ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.05.18 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.3500-1.3600 в ожидании итога заседания Банка Англии по монетарной политике, которое состоится сегодня. Если британский регулятор даст понять, что не стоит ожидать продолжения повышения процентных ставок в ближайшее время, то стерлинг может оказаться под давлением, несмотря на локальную техническую перепроданность.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50%. Стохастики указывают на ослабление роста. MACD выше нулевой отметки и подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может упасть к 1.3450 по итогам заседания Банка Англии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары EUR/USD на 10.05.2018
Евро пару раз протестировало уровень поддержки/локальный минимум 1.1842, но не смогло его пробить. В данный момент пара торгуется в небольшой локальной консолидации чуть выше данной отметки. Также стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому выходи цены из него будет отличным сигналом для входа в рынок.

Тем не менее, учитывая наличие сильного локального медвежьего тренда, стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после возобновления снижения цены и уверенного пробоя уровня поддержки. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки состалвяет около 120 пунктов.

Что касается настроение или сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (68%) находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.05.2018 г.

Стерлинг может упасть по итогам заседания Банка Англии

Торги в Европе на рыках акций в среду начались ростом на волне повышательной динамики акций нефтяных и энергетических компаний, которые растут по причине раллирования цен на сырую нефть из-за нового обострения отношений между Штатами и Ираном из-за выхода первых из соглашения по ядерной сделке.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.016,97 (+0,57%)
FTSE 100 - 7.676,14 (+0,18%)
CAC 40 – 5.543,34 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется разнонаправленно на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также ожидания итогового решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. В фокусе рынка также итог заседания Банка Англии по монетарной политике. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1862 (+0.10%), GBPUSD - 1,3544 (-0.03%), USDJPY – 109,97 (+0.23%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в фокусе рынка по-прежнему остается напряженность между Штатами и Ираном. Любые негативные новости на этот счет могут оказать поддержку котировкам нефти. Brent на момент написания комментария растет на 0.74% до 77.78 доллара за баррель. WTI прибавляет падает на 0.73% до 71.66 за баррель.

Мы ожидаем сегодня продолжения падения курса стерлинга по итогам заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Доллар может получить поддержку на волне сильных данных по потребительской инфляции в Штатах.

События дня:
В среду в фокусе рынка будет заседание Банка Англии, а также большой пакет экономических данных из Великобритании. Кроме этого, будут опубликованы значения потребительской инфляции в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.05.2018 г.

Доллар снизился на волне фиксации прибыли

Банк Англии, как и ожидалось оставил уровни процентных ставок на прежних отметках равно, как и объем выкупа активов в 435 000 млрд фунтов стерлингов. В коммюнике было сообщено, что регулятор ожидает еще трех повышений процентных ставок, правда, когда это случится он не сообщил. Более важным было сообщение о том, что банк будет принимать решения по денежно-кредитной политике исходя из текущей экономической ситуации. Фактически он дал понять, что вернется к вопросу по ставкам только в случае оживления экономического роста или начала процесса повышения инфляционного давления.

Управляющий Банком Англии М. Карни постарался изливать оптимизм в отношении перспектив экономики, но центральной его фразой было сообщение о том, что «общий экономический климат, судя по всему, не изменился и, что решения по ставкам будут в полной мере зависеть от поступающих экономических данных».

На волне итога заседания британского регулятора, а также выступления его главы с комментариями стерлинг в паре с долларом, что называется и не вырос, и не упал. Явное давление пару оказывал результат заседания, но слабые данные по потребительской инфляции в Штатах не позволили доллару вырасти по отношению к стерлингу. Но другие основные валюты, торгуясь к доллару заметно прибавили.

В соответствии с обнародованными данными, индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении вырос на 2.5%, ожидалось повышение на 2.5% против роста ранее на 2.4%. В апреле индикатор также прибавил, но не в русле ожиданий, поднявшись всего на 0.2% против прогноза роста на 0.3% и предыдущего мартовского значения в -0.1%. Базовое значение индекса потребительских цен (CPI) в годовом исчислении сохранил темп роста в 2.1% против прогноза повышения на 2.2%. В апреле индикатор также вырос меньше, чем ожидалось, прибавив 0.1% при ожиданиях роста на 0.2% и мартовского значения в 0.2%.

Оценивая обнародованные цифры, мы считаем, что он все равно остаются позитивными, так как они либо сохранили прежний темп роста, либо даже прибавили. В целом можно говорить о том, что ослабление доллара на фоне этих статистических данных является явлением временным и использовалось рыночными игроками, как повод для фиксации прибыли по изрядно перекупленному, с технической точки зрения, доллару.

Доходность бенчмарка 10-летних трежерис все еще держится у локального максимума, что не исключает вероятность очередного прорыва уровня в 3.0%, что будет являться сильным для доллара поддерживающим фактором.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара восстановилась на волне несколько более слабых данных по потребительской инфляции в США, которые послужили поводом для фиксации прибыли на волне локальной перекупленности доллара.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики указывают на ослабление роста. MACD ниже нулевой отметки и уверенно растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может остаться сегодня в диапазоне 1.1840-1.1935, если его верхняя граница не будет прорвана.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары GBP/USD на 11.05.2018
Вчера фунт показала сильный медвежий импульс и пробил предыдущий уровень поддержки на крупном объеме, что является отличным сигналом для открытия продаж по данному инструменту. Стоит отметить, что падение пары было остановлено новым уровнем поддержки 1.3470, в котором сосредоточен повышенный объем. Таким образом, мы можем открывать короткие позиции только после пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (72%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.05.2018 г.

События вокруг Ирана влияют на рынки

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались смешанно. Участники рынка заняли выжидательную позицию, наблюдая за развитием ситуации вокруг Ирана. Чем все это закончится для Европы сказать сложно, можно с большой долей уверенности говорить, что ничем хорошим.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.023,37 (+0,00%)
FTSE 100 - 7.698,23 (-0,04%)
CAC 40 – 5.537,85 (-0,15%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется в основном с понижением по отношению к основным валютам. В центре внимания инвесторов ситуация вокруг Ирана. В фокусе рынка также итог заседания Банка Англии по монетарной политике. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1904 (-0.09%), GBPUSD - 1,3528 (+0.06%), USDJPY – 109,38 (-0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо корректируются вниз в фокусе рынка по-прежнему остается напряженность между Штатами и Ираном. Brent на момент написания комментария падает на 0.31% до 77.23 доллара за баррель. WTI теряет 0.15% до 71.25 за баррель.

Вполне вероятно, что сегодня торги на мировых площадках будут проходить спокойно. В цент ре внимания рынков ситуация вокруг Ирана.

События дня:
В среду в фокусе рынка будет публикация данных экономической статистики из США. Выйдет пакет данных от Мичиганского университета. Также к себе привлечет внимание и выступление главы ЕЦБ М. Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 14.05-18.05.2018
EUR/USD
Ситуация по евро не изменилась, так как цена продолжает торговаться внутри локальной консолидации между поддержкой 1.1842 и сопротивлением 1.2014. Как видно с графика внизу, крупное объемное накопление сосредоточено в данном диапазоне. Таким образом, выход цени из него будет отличным сигналом для входа в рынок.

Пробой должен быть резким и четким, а также поддержанным крупным объемом, что будет более надежным и точным сигналом для открытия новых сделок по евро.
Пока же пара находится в диапазоне, лучше оставаться вне рынка.

Итог: новые сделки только после пробоя границ консолидации.
GBP/USD
Фунт сейчас торгуется в небольшой локальной консолидации чуть выше локального минимума/уровня поддержки 1.3470. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому выход пары из него будет отличным сигналом для открытия новых сделок.
Тем не менее, по фунту идет сильный нисходящий тренд, поэтому короткие позиции пока ещё должны быть в приоритете.

Мы можем входить в рынок после возобновления падения цены и уверенного пробоя уровня поддержки. Пробойное движение должны быть резким и стремительным. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя уровня поддержки.
USD/JPY
После теста уровня сопротивления 109.97, пара скорректировалась вниз и снова торгуется в середине локальной консолидации между данной отметкой и поддержкой 108.65 – 108.81. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается в силе: мы можем входить в рынок только после резкого и уверенного пробоя одного из данных уровней. Движение должно быть на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем выхода цены из локального диапазона.
USD/CAD
Канадский доллар резко отскочил вверх после теста уровня поддержки 1.2750. Тем не менее, цена не смогла продолжить свой рост и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Поэтому мы все ещё можем рассматривать сценарий открытия продаж по этому инструменту. Короткие позиции можно открывать после резкого пробоя уровня поддержки. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: короткие позиции после резкого и уверенного пробоя поддержки.
AUD/USD
Пара продолжила своё восходящее движение, но все ещё находится внутри локальной консолидации. Границы диапазона: поддержка 0.7424 и сопротивление 0.7581. Учитывая, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, наилучшим решением будет дождаться уверенного пробоя одного из уровней и выхода цены из консолидации. Движение должно быть четким и сильным.
Пока же пара торгуется внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

Итог: необходимо дождаться пробоя одной из границ консолидации.
XAU/USD
Цена протестировала уровень сопротивления 1326.00, не смогла его пробить и показала довольно стремительное снижение. В данный момент пара торгуется в середине локальной консолидации 1302.20 – 1326.00, в которой сосредоточен крупный объем.

Таким образом, нам стоит дождаться уверенного выхода пары из диапазона на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Только в таком случае мы можем рассматривать новые сделки.

Итог: новые позиции только после уверенного выхода пары из консолидации.
Сентимент: настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия продаж по фунту, поэтому эта пара должна быть в приоритете. Что касается других инструментов, то учитывая, что почти все из них находятся в консолидациях, то лучше дождаться выхода цен из них и только потом рассматривать новые сделки.

Лучшая сделка: GBP/USD
Потенциально хорошая сделка: USD/CAD
Пока вне рынка: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.05.2018 г.

Ослабление курса американского доллара приостановилось

Торги на прошлой неделе оставались под влиянием в первую очередь событий вокруг решения Д. Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, что вызвало в очередной раз рост напряженности на Ближнем Востоке.

На этой волне котировки «черного золота» заметно подскочили в росте, потянув за собой курсы сырьевых валют, включая российский рубль. Эскалация напряженности вокруг Ирана грозит перерасти в крупномасштабный конфликт и возобновлением Ираном работ над созданием атомного оружия. Несмотря на то, что в пятницу цены на нефть и курсы сырьевых валют скорректировались вероятность продолжения их дальнейшего роста, остается крайне высокой. Негативом для котировок нефти послужило не только отсутствие новостей по Ирану, но выход данных по количеству действующих буровых вышек в США, которые по итогам прошлой недели выросло до 844 с 834 штук.

Из интересных экономических данных, которые публиковались в пятницу вызывали к себе интерес цифры индексов цен на экспорт и импорт в США, так как они оказывают влияние на общую динамику инфляционных показателей.

Согласно представленным данным индекс цен на импорт в соотношении год к году упал в росте до 3.3% против 3.6% и ожидания повышения до 3.9%. В апреле индикатор прибавил 0.3% против прогноза роста на 0.5% и снижения в марте на 0.2%. В тоже время индекс цен на экспорт показал заметную повышательную динамику в годовом выражении на 3.8% на фоне ожиданий роста на 3.6% и предыдущего значения в 3.4%. В месячном исчислении показатель вырос на 0.6% против ожидания повышения на 0.3% и такого же роста в марте.

Данные действительно оказались позитивными и продемонстрировали смещение экономики в сторону экспорта против превалировавшего ранее импорта. Если дела пойдут и далее в таком ключе, то можно предположить, что со временем торговый баланс станет устойчиво профицитным, что в перспективе будет важным поддерживающим фактором для курса американского доллара.

На наступившей неделе внимание рыночных игроков будет сконцентрировано, конечно, на событиях вокруг Ирана. Кроме этого, привлекут к себе внимание данные экономической статистики из Германии – цифры по ВВП, а также значения этого макроэкономического показателя для Великобритании. Также выйдут данные по потребительской инфляции в Британии. Если они вместе со значениями ВВП окажутся не на высоте – это может послужить основанием для дальнейшего падения курса пары британский фунт/доллар и в целом стерлинг может оказаться под серьезным давлением на рынке Форекс.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.05.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на фоне локальной слабости курса американского доллара и вероятного продолжения роста цен на сырую нефть под влиянием обострения ситуации вокруг Ирана.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики указывают на вероятный разворот цены вниз. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв парой уровня 1.2750 откроет паре возможность для продолжения снижения к 1.2675.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.05.2018 г.

Ситуация вокруг Ирана продолжает держать в напряжении

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения на фоне иранского кризиса, который может слишком больно ударить по европейской экономике. Эти события заставляют рыночных игроков волноваться за будущее роста экономик в Европе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.959,68 (-0,32%)
FTSE 100 - 7.717,23 (-0,049)
CAC 40 – 5.530,40 (-0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется со снижение по отношению ко всем основным валютам за исключением японской. В центре внимания инвесторов по-прежнему ситуация вокруг Ирана, что может окончательно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1978 (+0.31%), GBPUSD - 1,3583 (+0.30%), USDJPY – 109,51 (+0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают снижение на фоне коррекционного движения после сильного роста ранее. В центре внимания инвесторов напряженность между Штатами и Ираном. Отсутствие новостей на этот счет «придавливает»0 котировки нефти. Brent на момент написания комментария падает на 0.51% до 76.73 доллара за баррель. WTI теряет 0.48% до 70.36 за баррель.

Возможно, что сегодня плавное ослабление доллара продолжится.

События дня:
В понедельник будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, состоятся выступления членов ФРС Местер и Булларда, а также представителей ЕЦБ Прата и Кере.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 15.05.2018
Евро показало плавное падение цены в понедельник, но общей картины это не поменяло. Пара все ещё торгуется в локальной консолидации между поддержкой 1.1842 и сопротивлением 1.2014.
Как видно с графика ниже, в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода цены из него. Это будет отличным сигналом для открытия новых сделок по евро.

Пробойное движение должно быть стремительным и уверенным, а также на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Сентимент рынка указывает, что мы должны отдать предпочтение продажам, так как большинство трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»). Тем не менее, пока пара торгуется внутри консолидации, нам лучше оставаться вне рынка.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.05.2018 г.

Для роста евро пока нет никаких оснований

В понедельник американский доллар продолжил слабеть по отношению к основным валютам за исключением японской. На этом фоне получили поддержку и сырьевые активы, торгуемые за американские доллары, например, нефть. Но ее повышательная динамика прежде всего основывалась на волне публикации отчета ОПЕК, который был весьма оптимистичен. Картель констатировал рост добычи сырой нефти на 120 000 баррелей в день, при этом он повысил прогноз по мировому спросу в этом году на 25 000.

На этом фоне вероятная эскалации конфликта США с Ираном и прекращение поступления иранской нефти на мировой рынок могут стать основанием для дальнейшего роста цен на «черное золото», что в свою очередь будет стимулировать повышательную динамику курсов сырьевых и товарных валют. Учитывая это можно предположить, что валюты товарно-сырьевой группы будут в краткосрочной перспективе пользоваться спросом.

Наиболее заметной валютой в понедельник оказался евро, который на прошлой неделе оживился и «воспользовавшись» фиксацией прибыли инвесторами на фоне публикации неоднозначных данных по потребительской инфляции в США, продолжил раллировать против доллара США. Похоже, что он получил поддержку благодаря комментарию управляющего ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало, который сообщил Market Watch, что ждет возобновления инфляционного давления и считает нынешнее ее замедление в зоне евро «явно временным». По его мнению, ЕЦБ не будет откладывать прекращение программы количественного смягчения, смысл которой состоял в стимулировании восстановления экономики еврозоны.

Несмотря на такой оптимизм, мы считаем, что у евро нет перспектив для серьезного роста, если он и подрастет, что вероятно, то не на много, так как одного желания руководителя французского регулятора недостаточно, оно должно поддерживаться усилением экономического роста в регионе и, конечно же, разворотом инфляции вверх, а это как раз и не наблюдается в последние месяцы. Также следует учитывать потенциал повышения процентных ставок ФРС 13 июня. Рынок считает, что вероятность их повышения равна 100%, что является крайне редким консенсусом участников рынка.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП Германии и еврозоны, цифрам по занятости в Великобритании. Также важными будут значения по розничным продажам и их объемам в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вниз на фоне некоторого снижения напряженности вокруг Ирана, а также ожидания рыночных игроков публикации сегодня данных по ВВП еврозоны. Можно предположить, что, если данные окажутся слабее прогноза, то цена может продолжить локальное снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI пересекает уровень в 50%, что дает сигнал на продажу. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и указывает на разворот цены вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв парой уровня 1.1920 откроет паре возможность для продолжения снижения к 1.1840.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.05.2018 г.

Инвесторы ожидают выхода важных экономических данных

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно. Инвесторы ожидают публикации важных данных по ВВП еврозоны и Германии. Также участники торгов ждут продолжения развития иранской темы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.962,48 (-0,12%)
FTSE 100 - 7.713,64 (+0,03)
CAC 40 – 5.546,99 (+0,11%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется c повышением ко всем основным валютам без исключения. Сегодня в фокусе рынка выход данных по ВВП Германии и еврозоны, а также большой пакет данных из Британии и розничные продажи из США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1926 (+0.31%), GBPUSD - 1,3536 (-0.15%), USDJPY – 109,90 (+0.22%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили повышательную динамику, отыгрывая вчерашний для нефтяных цен позитивный отчет ОПЕК. Также цены повышаются на фоне никуда не пропавшей вероятности эскалации конфликта между США и Ираном. Brent на момент написания комментария растет на 0.23% до 78.41 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.8% до 71.02 за баррель.

Позитивные данные из США поддержат доллар.

События дня:
Во вторник будут обнародованы данные ВВП Германии и еврозоны. Выйдет большой пакет экономической статистики из Британии, где наиболее интересными будут цифры уровня средней заработной платы. Из американских данных выделим значения по розничным продажам и их объему. Ожидаются выступление члена ФРС Уильямса.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 16.05.2018
Цена продемонстрировала очень крупное и резкое снижение и пробила предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу локальной консолидации, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, падение было поддержано крупным объемом, а также было образован новый объемный уровень сопротивления 1301.60 – 1303.50.
Таким образом, нам стоит отдать предпочтение именно сценарию открытия продаж по золоту в данный момент.

Входить в рынок стоит после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше нового уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается настроения рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (55%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара после заметного снижения может попробовать скорректироваться вверх, но, если распродажи американского государственного долга продолжаться, следует ожидать и возобновление падения пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности и движется горизонтально. Стохастики уже в этой зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Возможет отскок пары к 1.1885, но, вероятнее всего, ее падение продолжится к 1.1710 после пересечения уровня 1.1815.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.05.2018 г.

Следует ожидать дальнейшего роста доллара

Данные экономической статистики из еврозоны и Великобритании, которые публиковались во вторник оказались неоднозначными, хотя негатива, по большому счету, в них было заметно больше, что, похоже, и стало причиной ослабления евро и стерлинга по отношению к доллару. Но общие позитивные настроения в отношении американской валюты, которые поддерживались и повышательным импульсом доходностей гособлигаций, оказали сильную поддержку курсу доллара.

Согласно представленным данным, средний уровень заработной платы с учетом премий прибавил 2.6% против 2.8%, при этом предполагалось, что индикатор вырастет на 2.7%. Число заявок на пособие по безработице не порадовало и выросло на 31 200 против предыдущего значения в 15 700. Из положительных данных хорошими оказались трехмесячные значения по занятости, которые выросли на 194 000 против 55 000 и прогноза в 129 000.

Данные по ВВП из Германии вышли хуже ожиданий и показали резкое падение роста ВВП до 1.6% с 2.3%, при этом ожидалось повышение на 1.8%. Квартальное значение индикатора прибавило всего лишь 0.3% против предыдущего в 0.6%, хотя ожидался рост на 0.4%. Что касается динамики ВВП еврозоны, то он сохранил темп роста как в квартальном, так и годовом исчислениях.

Но заметные движения на валютном рынке начались после публикации экономических данных из США, которые в целом оказались не слишком позитивными, но, что самое главное они в общем констатировали факт позитивной динамики американской экономики.

Сначала рынок не очень активно реагировал на представленные значения из еврозоны, Британии и США, но резкое повышение доходности государственных облигаций Казначейства США подстегнуло доллар к росту, так как считается, что повышение доходности бенчмарка 10-летних трежерис выше уровня в 3.0% будет заставлять инвесторов распродавать рискованные активы и выходить в доллар.

Наблюдая за складывающейся ситуацией на мировых рынках, считаем, что повышательная динамика доходностей государственных облигаций Казначейства США может сохранится, что в свою очередь станет важным стимулирующим фактором роста доллара.

Сегодня в начале европейской торговой сессии доходность бенчмарка 10-летних трежерис удерживается по-прежнему выше ключевой отметки в 3.0% и составляет на момент написания статьи 3.063%. Следующим важным уровнем, который может послужить сигналом для увеличения распродаж гособлигаций США будет отметка в 3.2%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.05.2018 г.

Европа растет на надеждах сохранения стимулов

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте. Участники рынка считают, что публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне не покажут усиления инфляции, а значит есть высокая вероятность сохранения мер стимулирования ЕЦБ до конца текущего года.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.000,81 (+0,24%)
FTSE 100 - 7.738,50 (+0,20%)
CAC 40 – 5.564,57 (+0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется cо снижением против основных валют за исключением британской. Сегодня в фокусе рынка выход данных по потребительской инфляции в еврозоне. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1847 (+0.07%), GBPUSD - 1,3503 (-0.04%), USDJPY – 110,16 (-0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали сильный рост запасов за прошлую неделю на 4.9 млн баррелей, при этом запасы бензина упали на 3.4 млн баррелей, а дистиллятов снизились на0.8 млн баррелей. Сегодня в фокусе рынка будут уже цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария падает на 0.45% до 78.08 доллара за баррель. WTI снижается на 0.32% до 71.08 за баррель.

Коррекция доллара может прекратиться на фоне возобновления роста доходностей гособлигаций США.

События дня:
В среду будут обнародованы данные по потребительской инфляции в Германии и в еврозоне. Выйдут значения объемов промышленного производства в США и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидаются выступления члена ФРС Бостика и представителей ЕЦБ Кере и Прата. Состоятся выступление президента ЕЦБ Драги и Главы НБШ Джорджа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 17.05.2018
Евро продолжило своё нисходящее движение и пробило предыдущий уровень поддержки. Более того, пробойное движение было поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Тем не менее, сейчас мы не можем открывать продажи, так как снижение цены было остановлено образованием нового объемного уровня поддержки 1.1780.

Таким образом, коротки позиции можно открывать только после возобновления резкого падения цены и уверенного пробоя уровня поддержки на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (66%) розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.05.2018 г.

Евро остается под сильным давлением

Единая валюта все больше и больше, по нашему мнению, входит в вертикальное пике. Причиной этого является разочарование участников рынка тем, что ЕЦБ не только прекратит в этом году покупку активов в рамках программы количественного, но и не будет в следующем поднимать процентные ставки.

Опубликованные в среду данные по потребительской инфляции в зоне евро ярко указывают на то, что европейский регулятор при всем своем желании не будет прекращать меры стимулирования в сентябре и, вероятнее всего, не решится начать повышать ставки в следующем 2019 году.

Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году сохранил темп роста в 1.2%, что значительно меньше целевого уровня, установленного ЕЦБ в 2.0%. В месячном выражении индикатор прибавил в апреле всего лишь 0.3%, хоть это и было в русле ожиданий, но заметно ниже мартовского роста на 1.0%.

Евро отреагировал на эти данные падением курса. Против доллара он падал в моменте почти на одну фигуру, но затем перед открытием торгов в Штатах единая валюта отыграла почти половину своих потер на фиксации прибыли.

Данные американской статистики вышли позитивными, что и поддерживало курс доллара. Число выданных разрешений на строительство выросло больше, чем ожидалось в апреле, прибавив 1.352 млн. В процентном соотношении оно снизилось меньше, чем прогнозировалось на 1.8% против ожидания падения на 2.3% против роста в марте на 4.1%. Также из положительных данных вышли цифры объема промышленного производства за апрель месяц, который сохранил рост в 0.7% против ожидания повышения на 0.5%.

На наш взгляд, динамика выходящих экономических данных из Америки продолжает указывать на сохранение позитивного темпа роста или, как минимум, сохранения достигнутых значений. Это несомненно будет положительно влиять на курс доллара, поддерживая его.

Локальное ралли доллара в среду приостановилось, так как притормозился рост доходностей государственных облигаций Казначейства США. Мы считаем, что такая пауза может быть временной и поэтому локальное ослабление доллара вряд ли продолжится. Скорее всего, продолжение повышательной динамики доходности подтолкнет доллар снова вверх по отношению к основным валютам.

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации большого пакета статистических данных из США, а также к выступлениям членов ЦБ США Кашкари, Каплана, а также комментарию представителя Банка Англии Халдейна.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.05.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара снова находится под давлением благодаря росту цен на сырую нефть, но при этом не выходит из «боковика». Вероятно, что такая тенденция сегодня сохранится.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности и снижается. Стохастики в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и дает сигнал на продажу. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.2750, есть вероятность ее падения к 1.2690.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.05.2018 г.

Рынки в Европе балансируют, не понимая куда двигаться

Торги в Европе на рыках акций в четверг утром проходят на положительной территории. Инвесторы продолжают анализировать сильный рост доходности гособлигаций США и их заметное расхождение с эталонными госбумагами из Европы, например, немецкими.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.996,13 (+0,01%)
FTSE 100 - 7.742,69 (+0,11%)
CAC 40 – 5.582,80 (+0,27%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется cо снижением против основных валют за исключением японской и новозеландской. В центре внимания рыночных игроков остается рост доходности государственных облигаций Казначейства США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1827 (+0.16%), GBPUSD - 1,3519 (+0.24%), USDJPY – 110,57 (+0.16%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают отыгрывать цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также ожидание роста спроса на сырую нефть в этом году и вероятное решение ОПЕК+ прекратить пакт, заключенный в декабре 2016 года и направленный на поддержку цен на нефть. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.16% до 79.41 доллара за баррель. WTI растет на 0.28% до 71.69 за баррель.

Доллар взял паузу перед возможным новым ралли.

События дня:
В четверг выйдут данные сальдо торгового баланса еврозоны. Ожидается выступление члена ЕЦБ Констансиу. Из американских данных привлечет к себе внимание публикация пакета статистики от ФРБ Филадельфии. Запланированы выступления членов ФРС Кашкари, Каплана и представителя Банка Англии Халдейна.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 18.05.2018
После теста уровня поддержки 1.1780, евро осталось торговаться вблизи данной отметки, что дает нам возможность рассмотреть сценарий её пробоя, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать короткие позиции по данному инструменту.

Пробой уровня должен быть сильным, резким и уверенным, а также движение должно быть поддержано повышенным объемом. Это будет более точным и надежным сигналом для открытия новых сделок по евро. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (68%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.05.2018 г.

Рынок акций США ждет обвал

В четверг на валютном рынке активность была не слишком высокой, но после локального ослабления курса доллара утром уже к открытию торгов в Штатах ситуация и доллар начал потихоньку набирать против основных валют.

Главной причиной укрепления курса американской валюты в последние дни остается заметное повышение доходности государственных облигаций США. Мы на это уже указывали внимание ранее, но после того, как доходность бенч марка 10-летних трежерис достигла уровня в 3.0% и превысила его, активность на рынке снизилась. Инвесторы взвешивают вероятность продолжения роста доходности гособлигаций и, если он возобновится, а для этого есть основания, если доходность десятилеток поднимется выше отметки 3.2%, то следует ожидать не только резкого падения спроса на государственные долговые бумаги, но и их широких распродаж.

Такое поведение долгового рынка приведет к новой волне повышения курса американского доллара. По мнению некоторых экспертов, эффекта снежного кома ситуация на долговом рынке приобретет, когда доходность 10-летних бумаг достигнет уровня 3.5-3.6%. после этого можно будет ожидать обвала в долговых бумагах и на рынке акций. Поэтому мы придерживаемся мнения, что инвесторам, работающим на рынке акций США необходимо пересматривать свои портфели и перекладываться в первую очередь из финансового сектора, который сильно вырос за последний год на волне налоговой реформы Д. Трампа в бумаги, являющиеся недооцененными.

Что касается ситуации с российской валютой, то ее падение на фоне обещания новых санкций Трампом в отношении России, а также укрепления курса доллара, сдерживается сильным ростом цен на сырую нефть. Уже в четверг североморская марка нефти BRENT тестировала отметку в 80 долларов за баррель, которая в последний раз была на рынке в ноябре 2014 года. А котировки «черного золота» в свою очередь растут на фоне геополитического фактора – противостояния между США и Ираном.

Причем это противостояние начинает приобретать пикантные нотки. ЕС выступило против решения США по Ирану, а также торговым пошлинам, которые были объявлены американским президентом еще в апреле и помещены в «долгий ящик» до 1 июня. Удастся ли европейцам отстоять свои интересы – сомнительно, но уже наблюдая за тем, что происходит сейчас в отношениях между Штатами и ЕС, можно говорить о том, что Трамп объявит Континентальной Европе торговую войну, которая однозначно негативно скажется на курсе евро, поэтому мы продолжаем ожидать в перспективе ослабления пары евро/доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets