Технический анализ пары USD/JPY на 02.11.2017
Пара USD/JPY возобновила свой рост и протестировала верхнюю границу консолидации/уровень сопротивления 114.20 вчера. Тест уровня был на повышенном объеме, тем не менее, цена не отскочила от него, а осталась торговаться вблизи данной отметки. Это является сигналом к возможному пробою данного сопротивления, что даст отличную возможность для открытия длинных позиций.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме. Цена должна зафиксироваться выше уровня сопротивления и после продолжения роста можно открывать покупки. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара или начала пробойного движения. Потенциал сделки 110-120 пунктов.

Настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре USD/JPY, так как 71% розничных трейдеров находятся в коротких позициях (работа против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.11.2017 г.

Слухи о вероятном назначении Пауэлла главой ФРС поддержали рынки

Как и ожидалось рынками ноябрьское заседание ФРС не оказало никакого влияния на финансовые рынки и курс американского доллара. По итогам заседания коммюнике банка содержало позитивные формулировки в отношении состояния американской экономики, рынка труда, который выстоял под напором последствий серии ураганов обрушившихся на Штаты в сентябре текущего года. Процентные ставки были оставлены на прежних уровнях, но также было сообщено, что регулятор оставляет открытым вероятность их повышения на декабрьском заседании.

Рынок никак не отреагировал на это сообщение, потому что такой итог заседания ожидался. Более бурная реакция была на публикацию данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которое превысило прогнозируемые значения. Консенсус прогноз согласно представленному агентством Bloomberg предполагал рост количества новых рабочих мест в 210 000. Реальное значение оказалось в 235 000, но при этом предыдущее сентябрьское значение было скорректировано до 110 000 с 135 000. Но несмотря на это рынок оценил данные статистики на ура. Что отразилось в локальном росте доллара.

Кроме этих данных позитивными также оказались и цифры индекса деловой активности в производственном секторе ((PMI), который прибавил до 54.6 пункта против 54.5 пункта и такого же прогноза в 54.4 пункта. Также прибавили расходы на строительство в сентябре. Рост составил 0.3% против повышения за предыдущих рассматриваемый период в 0.1% и ожидания снижения в сентябре показателя на 0.1%. Правда несколько слабее были значения индекса цен в производственном секторе от ISM в октябре. Показатель снизился до 58.7 пункта против 60.8 пункта и прогноза в 59.5 пункта. Но при этом индекс цен в производственном секторе от ISM за октябрь снизился несколько меньше до 68.5 пункта против ожидания понижения к значению в 68.0 пункта против сентябрьского значения в 71.5 пункта.

В целом можно говорить, что данные статистики, которые выходили в среду были позитивными и они локально поддержали доллар.

Кроме этого, вчера стало известно, что Дональд Трамп, похоже, объявит имя преемника Дж. Йеллен на посту руководителя ФРС США уже сегодня и этим человеком будет, согласно ожиданиям, именно Джером Пауэлл. Эта новость оказала поддержку фондовому рынку в США, так как кандидат считается приверженцем более мягкого и осторожного экономического курса. На этой волне доллар подрастал весьма осторожно, а уже сегодня в азиатскую торговую сессию скорректировался в соответствии с динамикой своего индекса к корзине основных валют.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на решении Банка Англии по денежной политике. Предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.25% до 0.50%. Если ставка будет повышена – это может локально поддержать стерлинг. Но важным будет именно дальнейшая перспектива повышения ставок. Если банк даст понять, что пока большего не стоит ожидать в ближайшем обозримом будущем, то это в целом может оказать понижательное давление на курс британской валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.11.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании итога заседания Банка Англии. Если ставку будет поднята, а это ожидаемое действие, то пара может локально подрасти, но затем упасть, есть будет дан сигнал от регулятора, что пока не стоит ожидать дальнейшего роста ставок.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3278. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
По итогам заседания Банка Англии пара может упасть к 1.3200 с перспективой снижения к 1.3100.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.11.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка решение Банка Англии по ставкам

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в основном со снижением. В фокусе рынка решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также утверждения Сенатом США в должности руководителя ФРС Дж. Пауэлла.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.450,00 (-0,12%)
FTSE 100 - 7.484,50 (-0,05%)
CAC 40 - 5.519,50 (+0,01%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается ко всем основным валютам. Инвесторы ожидают итога заседания британского ЦБ по денежной политике, а также данных по занятости в США, которые будут публиковаться завтра в пятницу. Наиболее заметно доллар падает к австралийской валюте (-0.40%)
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1638 (+0.16%), GBPUSD - 1,3269 (+0.18%), USDJPY – 114,09 (-0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после публикации в среду данных о более меньшем снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария падает на 0.46% до 60.21, а WTI снижается на 0.44% до 54.06 доллара за баррель.

Итогом заседания Банка Англии может стать разворот стерлинга вниз.

Сегодня состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Выступит на пресс-конференции его управляющий М. Карни. Предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.25% до 0.50%. Выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) и коэффициенту занятости Германии. Будут озвучены цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны и в строительном секторе Великобритании. Ожидаются выступления Дж. Пауэлла и У. Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 03.11.2017
После повышения процентной ставки в Великобритании, пара GBP/USD показала значительное снижение и потеряла более 200 пунктов. Стоит отметить, что падение цены было на очень значительном объеме, что является сильным медвежьим сигналом.
Кроме этого необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.3097 – 1.3139, который был образован во время данного движения. В данном уровне сосредоточен очень крупный объеме, что только усиливает его значение.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре.

Продажи стоит открывать после возобновления падения цены, желательно после небольшой восходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал падения более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель находится в нейтральном значении (равное количество розничных трейдеров покупает и продает данный актив), поэтому стоит наблюдать за дальнейшим изменением этого инидикатора.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.11.2017 г.

Назначении Пауэлла не всколыхнуло рынки

Представление Д. Трампом Дж. Пауэлла на должность главы ФРС было довольно сдержанно принято рынками, так как уже фактически эта вероятность ими учитывалась. Напомним, что Джером Пауэлл воспринимается инвесторами, как реальный продолжатель линии Джанет Йеллен, нынешнего руководителя американского регулятора, поэтому стоит говорить о продолжении ее курса на постепенную нормализацию денежно-кредитной политики, которая будет сопровождаться повышением процентных ставок и снижением баланса ФРС.

После представления Пауэлла осталось дождаться утверждения его кандидатуры в Сенате.

Кроме этого события, в четверг была опубликована столь ожидаемая участниками рынка налоговая реформа от Д. Трампа. Данная реформа предусматривает снижение налога на прибыль для компаний до 20% с текущего уровня в 35%, сокращение числа ступеней подоходного налога и отмену налога на наследование дорогостоящей недвижимости. Напомним, что этот проект формально предлагается Республиканской партией, поэтому в Конгрессе США ожидаются довольно жаркие баталии при его обсуждении. И здесь есть некоторые сомнения, что он в таком виде будет принят, поэтому инвесторы пока на это событие должным образом не отреагировали.

В четверг прошло еще одно знаменательное событие – заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Как мы и предполагали, банк поднял процентные ставки на 0.25%, но при этом дал понять, что пока не стоит в ближайшем обозримом будущем повышения процентных ставок. Прогноз по ВВП на текущий и следующие два года также оказался не оптимистичный с понижением ровней роста ВВП. Как в резолюции банка, так и в выступление его управляющего М. Карни сквозили нотки опасения, что фактор Brexit’a будет сковывать экономический рост и вероятность его негативного влияния будет оставаться значительной еще продолжительное время. Учитывая это можно предположить, что поступление новых негативных новостей с «туманного Альбиона» будет оказывать давление на британскую национальную валюту.

Сегодня инвесторы ожидают публикации важных данных с рынка труда США, которые должны будут показать насколько разрушительными были для него последствия серии ураганов обрушившихся на южные штаты в сентябре. Цифры от ADP оказались сильными и показали, что частный сектор фактически не пострадал. Согласно представленному консенсус-прогнозу от агентства Bloomberg, ожидается рост количества новых рабочих мест в октябре в 325 000 против сентябрьского значения в -33 000. Также предполагается снижение коэффициента безработицы с отметки в 4.4% до 4.2%, минимального значения с 2001 года. Также устанавливается диапазон вероятных цифр от 200 000 до 371 000.

Можно предположить, что, если данные выйдут не хуже прогноза или его превысят, то это окажет заметную локальную поддержку американской валюте, так как сильный рынок труда воспринимается чиновниками ФРС, как важный аспект при принятии решения по процентным ставкам.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже отметки 1.1665 в ожидании официальных данных из США по занятости, которые будут представлены сегодня днем. Позитивные новости локально поддержат курс доллара и спровоцируют снижение пары.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и приближается к нулевой отметке. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы снизиться на сильных данных из США к уровню 1.1550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.11.2017 г.

Рынки ждут данных из США по занятости

Торги в Европе на рыках акций в пятницу открылись смешанно. Инвесторы оценивают не только отчетность компаний за третий квартал, но и назначение Д. Трампом нового главы ФРС. Кроме этого центральным событием дня будет публикация данных по занятости в США за октябрь месяц.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.473,50 (+0,24%)
FTSE 100 - 7.574,50 (+0,25%)
CAC 40 - 5.503,30 (-0,13%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании выхода данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1648 (-0.09%), GBPUSD - 1,3044 (-0.12%), USDJPY – 114,08 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, консолидируясь в ожидании новых драйверов. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.28% до 60.79, а WTI прибавляет 0.42% до 54.77 доллара за баррель.

Сильные данные из США по занятости, а также уровню средней заработной платы поддержат курс американского доллара.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг России, Великобритании и США. В фокусе рынка будет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 06.11-10.11.2017
EUR/USD
После выхода данных по рынку труда в США, пара EUR/USD сначала протестировала уровень сопротивления 1.1692 – 1.1705, после чего резко упала вниз. Движение было на крупном объеме, что только усиливает его значение.

Учитывая данный факт, следует отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре. Продажи следует открывать после плавной коррекции цены вверх на небольшом объеме, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить за тест уровня (1.1693). Потенциал падения около 120 пунктов.

Итог: по евро продажи в приоритете.
GBP/USD
Фунт продолжил своё падение, но так и не смог пробить глобальный уровень поддержки/нижнюю границу консолидации 1.3061 – 1.3090, в котором сосредоточен очень крупный объем. Также стоит отметить наличие крупного накопления объема внутри консолидации.

Таким образом, сценарий торговли по фунту довольно прост: ждем выхода цены из консолидации и открываем новые сделки. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме.
Пока цена торгуется внутри консолидации, лучше быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Йена протестировала уровень поддержки 113.62 – 113.76 после чего цена продолжила свой рост и ещё раз протестировала локальный максимум/уровень сопротивления, но не смогла окончательно его пробить. Стоит подкорректировать уровень сопротивления, которым теперь является уровень 114.37.

Учитывая, что рост цены был на крупном объеме, а коррекция была плавная и на небольшом объеме, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала стремительное падение в пятницу и пробило нижнюю границу консолидации, что является сильным медвежьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.2724 – 1.2747, в котором сосредоточен крупный объем.

Учитывая сильное падение цены, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре. Продажи стоит открывать после уверенного и резкого пробоя уровня поддержки на повышенном/крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Итог: продажи после пробоя поддержки.
AUD/USD
Несмотря на резкое падение цены, пара AUD/USD продолжает торговаться в консолидации между двумя уровнями 0.7643 и 0.7720, в котором сосредоточен очень крупный объем.

Таким образом, наилучшим решением будет открытие новых позиций после выхода цены из консолидации. Учитывая резкое снижение цены на крупном объеме, стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после пробоя поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 60 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.
XAU/USD
Цена на золото очень сильно упала в пятницу и протестировало уровень поддержки/нижнюю границу консолидации 1264.40 – 1266.00, после чего цена отскочила вверх.
Также стоит отметить крупное накопление объема внутри данной консолидации, поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из данного диапазона. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для продаж.

Итог: торговля после выхода цены из консолидации.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии торговли по основным валютным парам. По фунту и по золоту сентимент находится в равенстве, что неудивительно, учитывая, что данные инструменты торгуются в консолидациях.

Лучшая сделка: EUR/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Пока вне рынка: GBP/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

Технический анализ пары XAU/USD 07.11.2017
В понедельник цена на золото показала значительный рост, протестировала уровень сопротивления 1282.70 – 1284.60, после чего отскочила вниз. Стоит отметить, что пара до сих пор торгуется в глобальной консолидации (нижний уровень – поддержка 1264.40 – 1266.00), в которой сосредоточен довольно крупный объем.

Учитывая все вышеперечисленное факторы, наиболее верным решением будет дождаться выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок.

Пока же цена торгуется в данном диапазоне, лучше быть вне рынка.
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор находится в равновесии, т.е. соотношение покупателей/продавцов практически 50/50, поэтому стоит дождаться дальнейшего движения цены и наблюдать за изменением настроения рынка.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.11.2017 г.

Доллар будет и далее получать поддержку

Опубликованные данные по занятости в США в пятницу продолжают рынками отыгрываться. То, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании никого уже не смущает и не вызывает сомнений. Согласно динамике фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре выросла до 96.7%.

Рынок продолжает оценивать соблюдение новым главой ФРС Дж. Пауэллом нынешних планов регулятора по движению к нормализации денежно-кредитной политики. Напомним, что он является сторонником плавного повышения процентных ставок и общего осторожного отношения к изменению монетарной политики. Но при этом, скорее всего, новый глава ЦБ будет и далее следовать курсом нынешнего руководителя Дж. Йеллен, а значит на фоне позитивной динамики американской экономики процентные ставки будут и далее повышаться. Поэтому следует ожидать дальнейшего усиления курса доллара на валютных рынках.

Вероятнее всего, этот процесс будет происходить активнее в парах американского доллара с евро, иеной, стерлингом и канадской валютой. В первую очередь это связано с тем, что центральные банки еврозоны, Великобритании, Японии, а также Канады ясно дали понять, что не будут спешить с ужесточение монетарных курсов. С победой на выборах в Японии С. Абэ стало ясно, что курс мягкой политики местным ЦБ будет проводиться и далее, тоже самое сообщил и ЕЦБ, а также его президент М. Драги, давшие понять, что экономика зоны евро пока не готова на смену радикальным образом курса денежно-кредитной политики. Банк Англии после решения на прошлой неделе повысить процентные ставки на 0.25% заверил инвесторов, что дальнейшего повышения в ближайшем обозримом будущем не стоит ожидать на фоне слабого экономического роста, а также неопределенностью последствий Brexit’a. Канадский центральный банк также оказался в очень сложной ситуации. Последние данные по ВВП страны показали не только падение, но явную отрицательную тенденцию, согласно квартальным цифрам статистики, что вероятнее всего, приведет к продолжительной паузе в повышении процентных ставок.

Явные изменения настроений участников рынка не миновали и российскую валюту. Новости о том, что Минфин РФ будет наращивать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке, а также усиление курса американского доллара на внешних рынках и опасения, что Штаты нанесут удар по нефтяной и энергетической отрасли России новыми санкциями, стали распугивать иностранных спекулянтов играющих на разнице процентных ставок между ЦБ РФ, ФРС и ЕЦБ. Если эти настроения будут сохраняться, то рублю грозит более глубокая коррекция и переход в диапазон в паре с долларом 60.00-62.00 в ближайшие недели. А в паре с евро рубль может ослабеть к отметке в 72.00 рубля за евро и это, несмотря на то, что пара евродоллар на внешнем валютном рынке, скорее всего, продолжит свое падение сначала к отметке 1.1550, а затем уже к 1.1500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне усиления позиций американского доллара. Но ей пока удается удерживаться выше отметки 1.1580, прорыв которой приведет к ее дальнейшему снижению.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вниз. MACD движется горизонтально и находится ниже нулевой отметки.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 1.1580 может привести к ее снижению к 1.1550, а затем к 1.1500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.11.2017 г.

Доллар продолжает расти

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались ростом поддерживаемые повышательной динамикой цен на «черное золото» после их взлета в понедельник на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке в целом и в Саудовской Аравии в частности.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.509,00 (+0,30%)
FTSE 100 - 7.568,25 (+0,08%)
CAC 40 - 5.522,75 (+0,28%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет в ожидании выступления М. Драги и Дж. Йеллен. От Йеллен ожидают позитивных слов в отношении нового руководителя ФРС.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1585 (-0.22%), GBPUSD - 1,3157 (-0.11%), USDJPY – 114,19 (+0.43%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают повышаться на волне напряженности в Саудовской Аравии после событий понедельника. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.28% до 64.46, а WTI прибавляет 0.10% до 57.41 доллара за баррель.

У доллара остаются заметные перспективы для роста против основных валют. Сегодняшнее выступление Дж. Йеллен может стимулировать его дальнейшее повышение.

Сегодня состоится выступление М. Драги, выйдут данные по объему розничных продаже еврозоне, потребительской инфляции в РФ, в США будет обнародовано число открытых вакансий на рынке труда. Состоятся выступления Дж. Йеллен и главы ЦБ Канады Полоза.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.11.2017 г.

Цены на нефть упадут, когда США восстановят ее добычу

Пока на мировом валютном рынке американский доллар продолжал во вторник набирать все внимание инвесторов было сконцентрировано на динамике цен на сырую нефть, которая в цене взлетела к максимальным значениям середины лета 2015 года.

На рынках даже начались дебаты на тему, что главной причиной нефтяного ралли во многом является не спекулятивная составляющая, которая имеет, конечно, некоторое влияние, а ребалансировка рынка на фоне заключенного в декабре прошлого года ОПЕК и десяти стран производителей нефти, включая Россию.

Мы позволим лишь только отчасти согласится с этим тезисом.

Да, действительно меры, направленные на снижение объемов добычи сырой нефти участниками пакта ОПЕК+ оказывает давление на предложение нефти на мировом рынке, но пока в Штатах не упала добыча на фоне последствий серии ураганов, которые обрушились на Штаты в сентябре ОПЕК+ никак не удавалось оторваться в беге от американских производителей сырой и сланцевой нефти. Они всегда настигали ОПЕК+, нивелируя попытки этого пакта оторваться и нанести удар. Но погодные условия в США сделали свое дело, и добыча нефти заметно упала, что привело к развороту нефтяные цены вверх.

Еще одним важным поддерживающим фактором для котировок нефти стала напряженность на Ближнем Востоке, которая постоянно держала нефтяные цены в тонусе и не позволяла им упасть. Рост напряженности в Саудовской Аравии на фоне внутренней политической борьбы подстегнули котировки нефти в понедельник к сильнейшему росту. Данный взлет цен можно только оценивать со спекулятивной с точки зрения и не более того.

Если обратить внимание на графики технического анализа, то там ясно видно, когда именно цены начали устойчиво расти. Это произошло именно в сентябре, когда стали поступать первые цифры по запасам нефти и нефтепродуктов из США. В октябре и в начале ноября эта тенденция только усилилась.

Если оценивать спрос на мировом рынке нефти, то он не сильно изменился. Производители нефти: Саудовская Аравия, Россия и другие продолжают предсказывать дальнейший рост спроса на нефть в мире. Также об этом говорит и Международное энергетическое агентство (МЭА). Но верить этим заинтересованным лицам, вероятно, не стоит. Ради стимулирования роста цен на нефть они готовы часто принимать желаемое за действительность. Вот и во вторник ОПЕК снова озвучила свои прогнозы. Согласно которым спрос на нефть будет устойчивым вплоть до 2022 г. Мировой спрос на нефть по мнению этой организации достигнет 111,1 млн баррелей в день в 2040 г.

На наш взгляд, вероятно, можно будет говорить о соотношении спроса и предложения на мировом рынке нефти только после того, как американские производители нефти снова восстановят добычу и нарастят объемы, а пока мы рассматриваем скачек цен на нефть только, как фактор чисто спекулятивный.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется, оставаясь в краткосрочном нисходящем темпе. Инвесторы снова сомневаются в успехе принятия налоговой программы Д. Трампа, но верят в повышение процентных ставок в декабре и поэтому на рынке наблюдается не бурное, а фактическое плавное укрепление доллар, которое, вероятнее всего, продолжится.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1586. Объемы перед открытием торгов в Европе небольшие. Momentum указывает на ослабление роста.

Торговые рекомендации.
Мы продолжаем ожидать снижения цены к 1.1500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары EUR/USD на 08.11.2017
Евро протестировала и пробило уровень поддержки/локальный минимум 1.1578 вчера, но не смогло зафиксироваться выше и вернулось торговаться чуть выше данной отметки. Стоит отметить, что движение было на небольшом объеме, поэтому оно не играет большой роли в дальнейшей торговле данной валютной пары.
Поэтому наш сценарий остается прежним – короткие позиции по евро после уверенного пробоя уровня 1.1578.

Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 120 пунктов.

Настроение рынка подтверждает наш сценарий торговли по паре EUR/USD, правда перевес покупателей незначительный, поэтому желательно дождаться подтверждающего сигнала (пробой поддержки на крупном объеме) и после этого можно рассмотреть открытие продаж.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.11.2017 г.

Европа растет на волне оптимизма

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на позитивной ноте. Инвесторы отыгрывают сохраняющийся позитивный настрой в Европе. Рынки по-прежнему уверенны, что рост экономики еврозоны сохранится, а высокие цены на сырье поддерживают акции добывающих и сырьевых компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.401,50 (+0,17%)
FTSE 100 - 7.528,75 (+0,21%)
CAC 40 - 5.492,80 (+0,22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне новых опасений, что налоговой Кодекс Д. Трампа, может быть торпедирован противниками президента в Конгрессе.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1604 (+0.15%), GBPUSD - 1,3138 (-0.22%), USDJPY – 113,88 (-0.11%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под легким давлением. В фокусе рынка публикация данных от Министерства энергетики США. Опубликованные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти за прошлую неделю на 1.6 млн баррелей, дистиллятов на 3.1 млн баррелей, но при этом запасы бензина выросли на 0.5 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.02% до 63.68, WTI на 0.26% до 57.05 доллара за баррель.

Пауза в росте доллара, вероятнее всего, является временной и возобновится на выходе очередных сильных данных по экономике США.

Сегодня будут обнародованы вечером данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Вечером станет известно решение РБНЗ по денежно-кредитной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.11.2017 г.

Торги в Европе проходят без особых изменений

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на негативной территории. Фиксация прибыли инвесторами после роста рынка акций ранее приводит к снижению основных фондовых индексов. В целом инвесторы, похоже, заняли выжидательную позицию перед публикацией отчетности компаний и новых статистических данных. Также рынки ждут новостей о принятии или нет нового налогового Кодекса в США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.371,00 (-0,09%)
FTSE 100 - 7.502,75 (-0,36%)
CAC 40 - 5.466,75 (-0,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением против основных валют. В фокусе рынка по-прежнему тема с налоговым Кодексом Д. Трампа.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1599 (+0.03%), GBPUSD - 1,3138 (+0.18%), USDJPY – 113,57 (-0.27%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе незначительно подрастаю. Основным фактором роста по-прежнему является слабый рост добычи нефти в Штатах, ее снижение участниками пакта ОПЕК+ и ожидание заседания ОПЕК в конце этого месяца. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.08% до 63.54, WTI растет на 0.14% до 56.89 доллара за баррель.

До конца недели доллар будет консолидироваться против основных валют в ожидании голосования по налоговой реформе в Конгрессе, а также новых данных экономической статистики.

Сегодня будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ и экономические прогнозы ЕС. Пройдут выступления членов ЕЦБ Кере и Лаутеншлегер, заместителя президента ЕЦБ Констансиу, президента Бундесбанка Вайдмана.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.11.2017 г.

Валютный рынок встал, как вкопанный

В четверг активность на валютных рынках заметно упала на волне ожидания новостей по предложенной республиканцами программы нового налогового Кодекса. Ранее она уже являлась причиной для роста оптимизма на рынке акций в США и способствовала сильному ралли акций американских компаний. Но в последние дни у инвесторов появились сомнения, что налоговая реформа будет реализовываться именно в том виде в каком она была изначально заявлена, где главным пунктом было значительное сокращение налогового бремени.

В четверг начались обсуждения нового закона и стало ясно, что в Сенате хотят отложить снижение налога на доходы компаний до 2019 года, тогда как в Палате представителей Конгресса предлагают наоборот снизить этот налог уже в 2018 году. На фоне этих сообщений американский доллар оказался под давлением, но не столь заметным, так как фактор продолжения повышения процентных ставок ФРС является главным поддерживающим.

Нынешняя неделя оказалась довольно спокойной для валютного рынка. Причиной этому были, с одной стороны, отсутствие важных экономических новостей, а с другой, ожидание начала обсуждения налоговой реформы в США. Наблюдая за поведение рынка, можно предположить, что сегодня ситуация не изменится валютный рынок будет оставаться «вялым» на фоне отсутствия публикации заметно важных экономических данных. Могут быть только локальные движения на волне публикации данных из Великобритании по объему производства в обрабатывающей промышленности, где предполагается снижения роста показателя в годовом выражении до 2.4% с 2.8%, а в месячном исчислении за сентябрь месяц до 0.3% с 0.4%.

Из данных американской статистики привлекут к себе внимание цифры показателей от Мичиганского университета.

Резюмируя сообщим, что мы не ожидаем сегодня каких-то заметных движений на валютных рынках, поэтому предполагаем, что основные валютные пары продолжат торговаться в узких диапазонах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.11.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара продолжает снижение на волне сильного роста цен на сырую нефть, а также непонятной ситуации вокруг принятия новой налоговой реформы в США, которая поддерживает курс американского доллара.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2696. Объемы перед открытием торгов в Европе небольшие. Momentum указывает на ослабление снижения.

Торговые рекомендации.
Если пара удержится иже отметки 1.2700, есть высокая вероятность ее падения к 1.2595-1.2600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары USD/JPY на 10.11.2017
Пара USD/JPY показала довольно значительное падение и пробило предыдущий уровень поддержки на повышенном объеме. Тем не менее, цена не смогла продолжить падение, так как был образован новый объемный уровень поддержки 113.11 – 113.26, который остановил падение данной валютной пары. В данный момент цена торгуется вблизи данной отметки.
Учитывая резкое падение цены и пробой поддержки/нижней границы локальной консолидации, стоит отдать предпочтение коротким позициям по паре USD/JPY.

Продажи стоит открывать после продолжения нисходящего движения цены и пробоя нового уровня поддержки на крупном объеме, что будет отличным сигналом для входа в рынок и открытия коротких позиций. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 120-130 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор все ещё указывает на то, что покупки должны быть в приоритете, но учитывая все технические факторы, в данный момент короткие позиции смотрятся более перспективно.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.11.2017 г.

Европа подрастает на новых надеждах и ожиданиях

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте, отыгрывая хорошую отчетность европейских компаний, а также высокие цены на товары и сырье, которые в свою очередь поддерживают акции добывающих и сырьевых компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 3.206,75 (+0,18%)
FTSE 100 - 7.493,50 (+0,13%)
CAC 40 - 5.414,50 (+0,12%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением против основных валют. В фокусе рынка по-прежнему остается тема обсуждения нового налогового Кодекса, которые начались в четверг в Сенате и Конгрессе США.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,15635 (-0.06%), GBPUSD - 1,3145 (-0.01%), USDJPY – 113,55 (+0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе незначительно снижаются. Инвесторы ожидают новостей из США, а также саммита ОПЕК, который состоится в конце текущего месяца. Brent на момент написания комментария теряет 0.02% до 63.92, WTI снижается на 0.07% до 57.13 доллара за баррель.

Доллар, вероятнее всего, будет консолидироваться против основных валют в ожидании голосования по налоговой реформе в Конгрессе и Сенате США.

Сегодня будет представлен большой объем экономической статистики из Великобритании, значения сальдо торгового баланса России, а также данные по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 13.11-17.11.2017
EUR/USD
Пара EUR/USD продолжила свой плавный рост на небольшом объеме, но цена все ещё торгуется в консолидации 1.1578 – 1.1677. Как видно с объемного графика ниже, в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, таким образом можно предположить, что крупные игроки набирают позиции.

Таким образом, наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации, но учитывая тот факт, что сейчас пара торгуется вблизи сопротивления, можно рассмотреть сценарий открытия длинных позиций после пробоя данной отметки. Стоп лосс стоит ставить под пробойным баром. Потенциал сделки 130 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
GBP/USD
Фунт все также торгуется в глобальной консолидации, в которой сосредоточен очень крупный объем, что дает нам возможность предположить о наборе позиций маркет мейкерами. Поэтому наилучшим вариантом будет дождаться выхода цены из данного диапазона.

Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок.
Пока цена находится в консолидации, стоит оставаться вне рынка.

Итог: торговля после выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Пара USD/JPY торгуется вблизи уровня поддержки 113.11 – 113.26, в котором сосредоточен довольно крупный объем. Если посмотреть на картину более глобально, то данная валютная пара торгуется в консолидации, в которой сосредоточен крупный объем.

Тем не менее, учитывая тот факт, что цена торгуется возле нижней границы консолидации, стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня и открытия продаж. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 120 пунктов.

Итог: продажи после пробоя поддержки.
USD/CAD
После пробоя локального минимума, цена начала торговаться в локальной консолидации, в которой сосредоточен довольно значительный объем. Поэтому открывать продажи стоит после возобновления падения цены на повышенном объеме.

После пробоя нижней границы локальной консолидации можно открывать короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить чуть выше локального диапазона. Потенциал сделки 160-170 пунктов.

Итог: продажи в приоритете.
AUD/USD
Ничего не поменялось для австралийского доллара – цена все ещё торгуется в глобальной консолидации 0.7634 – 0.7720. Необходимо отметить наличие крупного объемного накопления в данном диапазоне.

Таким образом, торговать данную валютную пару стоит только после пробоя одной из границ консолидации. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме и резким.

Итог: новые позиции только после выхода цены из консолидации.
XAU/USD
Золото показало стремительное падение цены в пятницу, тем не менее, данный инструмент до сих пор торгуется в глобальной консолидации между двумя уровнями: поддержки 1264.40 – 1266.00 и сопротивления 1287.70. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Пока цена торгуется в данном диапазоне, лучше быть вне рынка.

Итог: ждем выхода пары из диапазона.
Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сделки по евро и канадскому доллару. По остальным инструментам данный индикатор не играет особой роли, так как они находятся в консолидациях.

Лучшая сделка: EUR/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, USD/CAD
Вне рынка: GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.11.2017 г.

Неопределенность с налоговой реформой сдерживает рост доллара

По итогам недели долларовый индекс незначительно снизился приостановив долларовое ралли, которое началось с середины октября на волне роста ожиданий принятия налоговой реформы в США после того, как был одобрен бюджет страны на следующий финансовый год. Позитивом для американской валюты также стало и заседание ЦБ, на котором хотя и не было принято решение по ставкам, но было сообщено о стремлении регулятора и далее идти в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Также важным фактором поддержки послужил выход сильных предварительных данных по ВВП за третий квартал, который показал рост в 3.0%.

Но уже на этой неделе повышательная динамика американской валюты приостановилась, так как участники рынка сконцентрировались на обсуждении Сенатом и Конгрессом нового налогового Кодекса. Что интересно, взгляды на реформу верхней палаты парламента несколько отличались от нижней. В четверг Финансовый комитет Сената принят свое решение и теперь рынки ждут итогового голосования в нижней палате.

В пятницу Министр финансов США Стивен Мнучин у своем комментарии выразил уверенность, что налоговый законопроект должен быть готов в следующем месяце. Он заметил, что разногласия между депутатами республиканцами «совсем не большие». Министр выразил твердую уверенность в том, что согласованный законопроект будет принят Конгрессом к рождественским праздникам.

Такая новость оказалась, скажем так, не сильно веселой. Ранее рынки предполагали, что новый законопроект будет одобрен в ноябре, а Мнучин предположил, что это произойдет только к концу декабря. К тому же неясен пока что окончательный результат этого голосования, но то, что закон будет отличаться от первоначальной редакции, предложенной Трампом еще год назад никто уже фактически не сомневается.

Что касается перспектив американского доллара, то можно предположить, что его рост будет сдерживаться именно неопределенностью перспектив налоговой реформы. Повышение в декабре ключевой процентной ставки на очередные 0.25% уже заложено в ценах и поэтому наедятся на то, что это событие окажет заметное влияние на курс доллара не стоит.

Оценивая такое положение дел можно предположить, что до выхода новых данных по экономике и в первую очередь инфляции американская валюта будет консолидироваться по отношению к основным валютам, двигаясь в уже сформировавшихся диапазонах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара, похоже, будет консолидироваться в диапазоне 1.1550-1.1665 в ожидании новых данных экономической статистики и решения Конгресса США по налоговой реформе.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и указывает на вероятность разворота вниз. Стохастики снижаются. MACD нулевой отметки и также указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары внутри диапазона с вероятным ее снижением к уровню 1.1550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта