Анализ финансовых рынков на неделю 01.05 – 05.05.2017
EUR/USD
После сильного гепа вверх, пара EUR/USD торговалась в консолидации всю прошлую неделю. Стоит выделить уровень сопротивления 1.0934 – 1.0943, в котором сосредоточен довольно значительный объем и который остановил рост цены. Также необходимо отметить наличие сильного восходящего тренда, поэтому длинные позиции имеют более приоритетный сценарий для торговли.

Открывать покупки стоит только после пробоя уровня сопротивления и фиксации цены выше консолидации. Данное движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс стоит поставить чуть ниже объемного пробойного бара. Цель – 1.1000.

Если цена резко упадет, на крупном объеме, наш сценарий отменяется и будет смысл поискать место для продаж.
Итог: по евро неплохая покупка в случае выхода цены из консолидации вверх.
GBP/USD
После пробоя верхней границы консолидации фунт стерлингов продолжил свой восходящий тренд. К сожалению, рост цены был плавный, хоть и на довольно значительном объеме. Таким образом, сложно выделить какой-то конкретный уровень или зону, который можно использовать для установки стоп лосса.

Тем не менее, длинные позиции сейчас в приоритете, поэтому стоит поискать хорошее место для входа. Самым оптимальным сценарием будет небольшая коррекция цены и возобновление роста на повышенном объеме. В случае данного сигнала открываем покупки, стоп лосс ставим под уровень 1.2887. Цель – 1.3000.

Итог: по фунту только длинные позиции.
USD/JPY
По йене довольно запутанная ситуация, так как после уверенного роста, цена стала торговаться в консолидации. При чем повышение цены было остановлено 2-мя сильными медвежьими импульсами на крупном объеме, что ставит под сомнение продолжение восходящего тренда. Также стоит отметить объемный уровень сопротивления 111.56 – 111.70.

Таким образом, открывать лонги стоит только после пробоя уровня сопротивления на крупном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки 100 пунктов.

Как и по евро, продажи, в теории, можно рассмотреть только в случае сильного медвежьего импульса вниз и пробоя нижней границы консолидации.
Итог: торгуем пару USD/JPY только после пробоя консолидации.
USD/CAD
По канадскому доллару стоит выделить уровень сопротивления 1.3668 – 1.3690, в котором сосредоточен довольно крупный объем, который остановил рост цены. Тем не менее, по паре USD/CAD наблюдается сильный восходящий тренд + цена на нефть снижается, что оказывает негативный эффект на канадский доллар.

Таким образом, стоит рассматривать длинные позиции как приоритетный сценарий. Открывать покупки можно только после пробоя уровня сопротивления на крупном объеме со стоп лоссом чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки около 100 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления на повышенном объеме.
AUD/USD
По паре AUD/USD необходимо отметить новый уровень поддержки, который также является локальным минимумом – 0.7441 – 0.7450. В данном уровне сосредоточен довольно крупный объем. Также надо выделить тест данного уровня и резкий отскок цены на значительном объеме.

Тем не менее, торговать против тренда не самая разумная идея, поэтому стоит рассмотреть сценарий открытия продаж после пробоя уровня поддержки. Данное движение должно быть резкое и на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал падения 80-90 пунктов.
Итог: по паре AUD/USD продажи после пробоя поддержки.
XAU/USD
Золото торгуется в консолидации и сейчас цена находится внутри уровня сопротивления 1266.20 – 1269.00. Также стоит отметить крупное накопление объема в данном диапазоне.
Цена не может ни пробить данную отметку, ни отскочить от него вниз и продолжить падение

Поэтому по золоту сейчас нет хорошей ситуации для торговли золотом. Необходимо дождаться выхода цены из консолидации, желательно на повышенном объеме, что будет более точным сигналом.
Таким образом, стоит выделить 2 сценария:
1.Пробой уровня сопротивления 1266.20 – 1269.00 и фиксация цены выше него, после чего открываем покупки. Стоп лосс нужно ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Цель – 1283.00.
2.В случае отскока цены от уровня и пробой нижней границы консолидации на крупном объеме, что будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня, с которого началось падение. Потенциал сделки 150 пунктов.

Итог: по золоту стоит торговать только после пробоя консолидации.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сценарии, только по золоту ситуация не совсем ясная. Также по йене перевес небольшой, поэтому стоит быть аккуратными, торгуя данную пару.

Лучшая сделка: GBP/USD
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Пока вне рынка: XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

Технический анализ пары XAU/USD на 02.05.2017
После очередного теста уровня сопротивления цена на золото резко и на крупном объеме отскочила вниз и пробила нижнюю границу своей консолидации. Стоит выделить новый уровень сопротивления 1266.80 – 1267.80, который был образован во после теста. В данном уровне сосредоточен достаточно крупный объем. Кроме того, после образования данного объемного уровня, часовой бар закрылся пин-баром и последовало снижение.
Также необходимо отметить новую поддержку 1254.90 – 1256.50, в котором также сконцентрирован крупный объеме. Тем не менее, после образования данного уровня цена плавно скорректировалась и сейчас торгуется рядом с этим уровнем. Таким образом, данную поддержку стоит торговать исключительно на пробой, так как не было резкой реакции цены (отскока).

Учитывая все факторы, по золоту стоит рассматривать исключительно короткие позиции. Есть 2 возможных сценария:
1.Плавная коррекция цены, примерно, к уровню 1262.00. После остановки цены открывает продажи со стоп лоссом за уровнем 1266.80 – 1267.80. Цель – локальный минимум (поддержка). После его пробоя, переносим стоп лосс в БУ и продолжаем сидеть в продаже до появления разворотного сигнала.
2.Уверенный пробой уровня поддержки на повышенном объеме с фиксацией цены ниже него. В таком случае также открываем короткие позиции со стоп лоссом чуть выше пробойного объемного бара. Цель – 1240.00.

Настроение «толпы» пока не отреагировало на изменения в цене, тем не менее, продажа по золоту выглядит очень перспективной сделкой, учитывая все остальные факторы. Поэтому стоит наблюдать за дальнейшими изменениями данного индикатора.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.05.2017 г

Доллар может подрасти на позитивных данных по занятости

В понедельник на волне масштабного празднования 1-го мая в Мире все торговые площадки в Европе и Азии были закрыты и США торговали в гордом одиночестве. В результате этого активность на торговых площадках в Штатах была заметно ниже обычной. Основные фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику. В лидерах роста был высокотехнологичный NASDAQ.

На валютном рынке американский доллар торговался разнонаправленно. Он по-прежнему остается в тени проблем президентства Д. Трампа, который своей непоследовательной политикой, а также неудачами в реализации части своих предвыборных обещаний заставил инвесторов с настороженностью относится к президентству Трампа и перспективам реализации важной части его экономической программы – налоговой реформы.

На прошлой неделе С. Мнучин министр финансов США озвучил основные положения этой программы, но она вызвала сомнение у рынка в том, что будет реализована. Если бы она была презентована, например, до того как президента «прокатили» в парламенте его собственные «однопартийцы» по Республиканской партии, то эффект был бы действительно сильным. Но неудачи с заменой программы страхования Obamacare на новую показала, что Трамп является крайне слабым президентом и, что ему противостоит очень сильная объединённая оппозиция, как ни странно, состоящая из представителей Республиканской и Демократической партий. Вот почему инвесторы не торопятся реагировать на представленную налоговую реформу.

Рынок также сомневается, что будет осуществлена и масштабная стимулирующая программа, так как есть высокая степень уверенности, что и она завязнет в коридорах американского парламента. Инвесторы считают, что очень высока вероятность того, что на обсуждении бюджета страны в июне Трамп не получит «добро» в виде финансирования своих экономических программ. И это является основной причиной скептического отношения участников торгов к перспективам экономического роста в стране, а значит в продолжении позитивной динамики на рынке труда и в ряде других производственных показателей, включая важный макроэкономический инфляцию. Поэтому американский доллар остается под давлением, хотя и значительно не падает против своих визави.

Но на наступившей неделе у американской валюты может появиться неплохой повод для локального роста, если публикуемые данные по занятости в эту пятницу окажутся на высоте. Но это вероятное повышение не приведет к радикальному изменению ситуации с долларом, который остается заложником, как мы уже указывали выше, неудачного начала президентства Д. Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.05.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с повышением на волне решения РБА оставить процентные ставки без изменений. В своем комментарии банк сообщил, что в целом видит позитивные изменения в экономике и ожидает постепенный рост базовой инфляции.

Техническая картина:
Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI растет. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD выше нулевой отметки и также растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня 0.7545 с вероятным ее движением к 0.7585-0.7600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.05.2017 г.

Инвесторы продолжают избегать рисковать

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались позитивно после длинных выходных. Поддержку рынок получат на фоне снижения геополитической напряженности, а также ожидания того, что ФРС на завтрашнем заседании не повысит процентные ставки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12475.00 (+0.30%)
FTSE 100 - 7236.05 (+0.52%)
CAC 40 – 5277.50 (+0.43%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе продолжает торговаться разнонаправленно. Сильнее всего доллар снижается к стерлингу (-0.19%). Давление на доллар по-прежнему оказывает ожидание того, что Трамп не получит поддержку в своих экономических реформах.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0915 (+0.16%), GBPUSD - 1.2875 (-0.08%), USDJPY – 112.11 (+0.24%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно в фокусе рынка по-прежнему остается ожидание результата саммита ОПЕК, который состоится в конце месяца. Brent растет на момент написания комментария на 0.14%, а WTI незначительно снижается на 0.02%. На нефтяные цены оказывает давление рост количества буровых вышек по данным от Baker Hughes Inс, а также сомнение в эффективности мер ОПЕК по повышению цен на сырую нефть.

Мы ожидаем, что сегодня торги будут проходить спокойно в преддверии заседания ФРС по денежной политике, а также пятничных данных по занятости в США.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных индекса деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и еврозоны.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 03.05.2017
Пара EUR/USD продолжает торговаться в локальной консолидации чуть ниже объемного уровня сопротивления 1.0934 – 1.0943. Тем не менее, во вторник цена показала небольшой рост и в данный момент торгуется аккурат возле данной отметки.
Также стоит отметить, что рынок на этой неделе довольно «тонкий», в том числе и из-за выходного в понедельник во многих странах. Из-за низкого объема торгов невозможно выделить новые уровни или зоны, которые можно было бы использовать для торговли.

Как видно с объемного графика, в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, таким образом можно предположить, что сейчас идет фаза накопления. Поэтому после выхода цены из консолидации, скорее всего начнется локальный тренд.
Также остается актуальным восходящий тренд по данному инструменту, что делает длинные позиции более приоритетным сценарием.
Сценарий торговли евро остается неизменным: открываем покупки только после уверенного пробоя сопротивления 1.0934 – 1.0943 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него. Стоп лосс следует ставить под пробойный объемный бар. Первая цель – 1.1000, вторая – 1.1050.

Сентимент: большинство трейдеров находятся в коротких позициях по евро, что полностью подтверждает наш сценарий покупок (работа против «толпы»).

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.05.2017 г.

Итоги заседания ФРС могут локально поддержать доллар

В первый полноценный день после длинных выходных мировые рынки проявляли понятную склонность к отсутствию рисковать накануне результата заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. И хотя они уверены в том, что процентные ставки останутся без изменений на прежнем уровне в диапазоне 0.75-1.00% важным будет ожидания по дальнейшему повышению ставок и, возможно, некоторые детали по грядущему началу сокращения баланса ЦБ, который измеряется объемом в 4.5 трлн долларов США. Напомним, что большую часть этого долга банк расширил, когда проводил меры по стимулированию экономики в период последовавший за острой фазой кризиса.

Если ФРС действительно приоткроет занавесь и еще что-нибудь сообщит на предмет этого события и, если сигнал будет однозначным, что не следует надеяться на продолжение фактического стимулирования экономики, то это станет сильнейшим сигналом для рынков. Это несомненно окажет поддержку доллару, а рынок акций США продолжит корректироваться вниз вместе с ценами на государственные облигации Казначейства США.

Но, если реально рассматривать вероятные посылы ЦБ рынкам, то, скорее всего, мы не увидим конкретики, так как банк и его руководитель Дж. Йеллен, понимают, что это окажет давление на склонность инвесторов к покупке рискованных активов, а раньше срока беспокоить инвесторов вряд ли захочется. Иначе говоря, может быть послан сигнал о том, что цель стремления к сокращению баланса не измена, но как это будет реализовываться пока сообщено во всех деталях вряд ли будет.

Помимо заседания американского регулятора в фокусе в среду будет выход данных по занятости в частном секторе от компании ADP. Согласно консенсус прогнозу, представленному компанией Bloomberg, количество новых рабочих мест в частном секторе выйдет на уровне в 170 000, а вероятный диапазон составит от 125 000 до 230 000. Напомним, что в марте цифры по количеству новых рабочих мест были на отметке в 263 000.

Как рынок отреагирует на реальные цифры сказать сложно, вероятнее всего, он будет все оценивать в комплексе и данные от ADP и итоги заседания ФРС по денежной политике. Конечно, важнейшими являются официальные цифры по занятости, которые выйдут в эту пятницу, но и данные от ADP подчас могут повлиять на настроение инвесторов.

Помимо важных событий, решения ФРС по денежной политике и публикации цифр от ADP, в среду будут представлены данные по ВВП еврозоны на 1-ый квартал, по занятости в Германии. Будут озвучены цифры индексов цен производителей в еврозоне, деловой активности в непроизводственном секторе и индекса занятости в США. Представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.05.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне двух негативных для канадской валюты явлений – неспособности котировок сырой нефти продолжить рост и высокой вероятности того, что США все-таки выйдут из НАФТА, что приведет к росту пошлин на продукцию из Канады в Штаты.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3711. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum движется горизонтально.

Торговые рекомендации.
Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть пару к верхней границе краткосрочного восходящего тренда к отметке 1.3800.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.05.2017 г.

Рынки с напряжением ожидают итогов заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения, инвесторы фиксируют прибыль перед итогами заседания ФРС. И хотя не ожидается повышения ставок, банк может намекнуть именно когда стоит этого ожидать.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12493.75 (-0.11%)
FTSE 100 - 7231.00 (-0.26%)
CAC 40 – 5290.50 (-0.26%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар получает поддержку против всех основных валют за исключением новозеландской. Против нее он теряет символические 0.03%. Наиболее заметно падает к доллару австралийская валюта (-0.66%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0911 (-0.17%), GBPUSD - 1.2916 (-0.19%), USDJPY – 112.12 (+0.11%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут по-прежнему, оставаясь волатильными в ожидании публикации данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Brent растет на момент написания комментария на 0.54%, а WTI прибавляет 0.42%. На нефтяные цены остаются под давлением фактора неопределенности, который продлится до саммита ОПЕК в конце этого месяца.

Мы ожидаем, что сегодня торги будут проходить спокойно в преддверии заседания ФРС по денежной политике. Если заявление Федрезерва в отношении перспектив повышения ставок будет расплывчатым это может оказать давление на доллар, обратная же картина его поддержит.

Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ФРС по денежной политике. Выдут данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP, кроме этого, будут озвучены цифры по ВВП еврозоны за 1-ый квартал, по занятости в Германии. Также будут опубликованы значения индексов цен производителей в еврозоне, деловой активности в непроизводственном секторе и индекса занятости в Штатах и данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю от Минэнерго США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 04.05.2017
Золото пробило уровень поддержки/локальный минимум и после теста нового сопротивления 1251.50 – 1254.10 сильно упало вниз. В данном уровне сосредоточен крупный объем, после образования которого началось стремительное снижение цены.

Как видно с объемного графика, падение цены было импульсным и на очень крупном объеме, таким образом, сейчас имеет смысл рассматривать только короткие позиции. Кроме того, локальный нисходящий тренд по золоту все ещё актуальный.
Открывать продажи стоит после плавной коррекции цены, примерно, к уровню 1245.00 – 1246.00, чтобы получить приемлемый размер стоп лосса и, как следствие, выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс необходимо ставить за уровень сопротивления 1251.50 – 1254.10. Первая цель – локальный минимум. Если цена достигает данную отметку, переносим стоп лосс в БУ и находимся в рынке до появления разворотного или коррекционного сигнала.

Сентимент рынка по золоту наконец-то изменился в сторону покупок, поэтому наш сценарий продаж (работа против толпы) подтверждается.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.05.2017 г

Доллар вырос по итогам заседания ФРС

Как и ожидалось по итогам заседания ФРС оставила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 0.75-1.00%, дисконтная ставка также била сохранена на отметке в 1.50%, но при этом банк дал понять о неизменности стремления и далее плавно повышать процентные ставки. Опубликованное коммюнике показало, что регулятор считает наблюдавшееся замедление роста ВВП, как временное явление, а состояние рынка труда «сильным» таким же, как и фундаментальные экономические показатели. В целом итоги голосования продемонстрировали главное – ЦБ оптимистично смотрит в будущее. Следует заметить, что на заседании в этот раз не обсуждалась тема будущего сокращения баланса Федрезерва.

Валютный рынок сначала отреагировал на решение центрального банка небольшим ослаблением американского доллара, но затем ситуация изменилась и он перешел к росту против всех основных валют за исключением канадского доллара. Наиболее заметно после доллара в среду падали австралийский и новозеландский доллары, а японская иена старалась от них не отставать. Главной причиной этого был позитивный тон коммюнике банка, который оставил возможность для дальнейшего повышения ставок, вероятно, уже на июньском заседании банка.

После вполне оптимистичного заседания ФРС все внимание инвесторов будет сконцентрировано на выходящих в эту пятницу данных по количеству новых рабочих мест и уровню безработицы в США. Если они не подкачают и покажут рост в пределах 180 000-185 000, то это будет сильной поддержкой для американского доллара, что приведет к его локальному росту против всех основных валют без исключения.

Резюмируя итоги двух дневного заседания Федрезерва заметим, что он действительно открывает дорогу для повышения ставок в июне. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам вероятность роста стоимость и заимствований выросло с 67.4% утром в среду до 71.6% после оглашения итогов заседания. Это является красноречивым фактом указывающим на то, что рынок считает все большем и большим возможность роста ставок на июньском заседании.

Позитивом для рынков также стал выход данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADР. Публикуемые данные показали рост количества рабочих мест в 177 000 против прогноза повышения в 175 000. Также хорошими оказались и цифры деловой активности в секторе услуг (PMI) за апрель, которые продемонстрировали повышение до 53.1 пункта против 52.5 пункта месяцем ранее. Также отличными были значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за апрель, который подскочил до 62.4 пункта против 58.9 пункта месяцем ранее. Также хорошим были и данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Индикатор поднялся в прошлом месяце до 57.5 пункта против мартовского значения в 55.2 пункта.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.05.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает получать поддержку на волне позитивного отношения к доллару после итогов заседания ФРС по денежной политике, которое выявило продолжение следования банком к нормализации денежно-кредитной политики с вероятным повышением ставок на июньском заседании.

Техническая картина:
Цена расположена на верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и разворачивается вниз. Стохастики также расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Вероятно, что перед прорывом парой уровня 111.15 цена скорректируется к 112.30, но при этом есть высокая вероятность, что пара продолжит рост, поэтому ее необходимо покупать после преодоления отметки 113.15 с вероятной целью 113.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.05.2017 г.

Вероятность роста ставок ФРС в июне значительно выросла

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Инвесторы покупают акции компаний не только на волне в целом неплохой корпоративной отчетности, но и положительной оценки экономической ситуации в США, которая была дана ФРС по итогам своего заседания в среду.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12569.00 (+0.33%)
FTSE 100 - 7265.75 (+0.43%)
CAC 40 – 5331.00 (+0.57%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно, но без значительных изменений. Инвесторы ожидают завтрашней публикации данных по занятости из США, которые обязательно окажут влияние на динамику валютных рынков. Наиболее заметно доллар растет к австралийской валюте (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0897 (+0.10%), GBPUSD - 1.2864 (-0.03%), USDJPY – 112.79 (+0.04%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили падение. Инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что ОПЕК+ удастся развернуть цены на нефть вверх. Brent падает на момент написания комментария на 0.89%, а WTI на 0.90%.

Мы ожидаем, что сегодня торги будут проходить спокойно в ожидании выхода в пятницу важных данных по занятости в США, которые окажут влияние на желание ФРС повысить ставки на июньском заседании.

Сегодня следует обратить внимание на данные индексов деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии и еврозоны. Выйдут цифры по объемам розничных продаж в еврозоне и цифры объемного пакета статистических данных из США, из которых интересными будут данные сальдо торгового баланса, по заявкам на пособие по безработице. Состоятся выступления руководителей ЕЦБ Драги и ЦБ Канады Полоза.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 05.05.2017
Пара EUR/USD наконец-то пробила уровень сопротивления и вышла из консолидации, в которой торговалась почти 2 недели. Стоит отметить, что пробой был на относительно большом объеме и уверенным, после чего цена зафиксировалась выше предыдущего диапазона.
Также стоит отметить, что предыдущий уровень сопротивления 1.0934 – 1.0943 теперь является поддержкой, так как в нём сосредоточен крупный объем, который и толкнул цену дальше вверх.
Кроме этого, объемное накопление, которое было в консолидации теперь выполняет роль зоны поддержки.

Учитывая все факты, наиболее вероятным сценарием движения цены будет продолжения роста. Это открывает хорошую возможность открыть длинные позиции.
Входить в рынок следует после небольшой и плавной коррекции, чтобы получить более выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки с небольшим запасом (лучше всего под уровень 1.0916). Цель – 1.1050.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш прогноз. Таким образом, сейчас по евро стоит рассматривать только длинные позиции.

Сегодня в 15.30 МСК выходят новости по рынку труда. Желательно закрыть любые позиции по долларовым парам, в том числе и EUR/USD, перед данным событием.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.05.2017 г.

Рубль демонстрирует усиление падения

Российский рубль усилил свое снижение против евро и американского доллара в четверг на волне падения котировок сырой нефти, когда они преодолели сильные уровни поддержки. Также дополнительное давление на рубль оказало ожидание инвесторами повышение ставок ФРС США на июньском заседании и дальнейшее понижение ставок от ЦБ РФ.

Российская валюта ранее в течение практически года плавно росла сначала на мерах по борьбе со спекуляциями на валютном рынке, которые значительно снизили эти возможности, а затем на фоне целенаправленного создания «тепличных» условий для привлечения в первую очередь иностранных инвесторов для игры в кэрри-трейд в государственных облигациях. Побочным явлением этого стало неоправданное укрепление курса рубля, которое заметно снизило конкурентно способность российского экспорта.

Западные санкции, которые отрезали государство от возможности кредитоваться за рубежом заставили прийти к такому непростому решению, которое в краткосрочной перспективе позволяло затыкать прорехи в бюджете. Но со временем пришло понимание, что этот путь не просто бесперспективен, но и опасен для финансов страны. Спекулятивный капитал плавно заходит на местный финансовый рынок, но как только меняются условия его привлекательности резко его покидает, вызывая обвал, что является крайне опасным и никогда бесследно не проходит. Поэтому, на наш взгляд, в России пришло понимание этого, что и стало во многом причиной для резкого изменения позиции ЦБ РФ в отношении уровня процентных ставок.

Наблюдая за этими событиями, можно говорить о том, что российская валюта продолжит свое снижение, которое будет усиливаться по мере того, как рынок облигаций будут покидать спекулянты, а котировки сырой нефти демонстрировать не способность и далее расти в цене. Оценивая краткосрочные перспективы пары доллар/рубль, следует ожидать ее локального роста к 59.50 рублей за доллар с дальнейшей перспективой роста в область 65-68 рублей за доллар. В отношении пары евро/рубль также есть высокая вероятность продолжения роста к 65.00 рублей за евро с перспективой повышения к 70 рублей за евро. Но опять же такая динамика пары евро/рубль будет возможна только с победой на выборах во Франции Э. Макрона.

Важным негативным сигналом для рубля и котировок нефти станет выход позитивных данных по занятости в США в пятницу. Если данные покажут рост количества новых рабочих мест в русле прогноза в 185 000 или около этого – это будет сильным сигналом для покупок американского доллара, что приведет к его повсеместному росту, так как положительные новости будут весомым основанием для повышения Федрезервом процентных ставок на июньском заседании банка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.05.17 г.

USDRUB

Новостной фон:
Пара сильно выросла на волне обвального падения цен на сырую нефть накануне, так как рыночные игроки перестали верить в эффективность мер ОПЕК+ по достижению своей цели – росту цен к 60 долларам за баррель.

Техническая картина:
Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и продолжает расти. Стохастики также расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и движется вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продолжение падения нефтяных котировок в пятницу на фоне позитивных данных по занятости в США может спровоцировать дальнейший рост пары к 59.75, что будет составлять 38% откат по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.05.2017 г.

Позитивные цифры по NFP поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением на волне обвального падения нефтяных котировок и ожидания публикации данных по занятости в США, которые своими позитивными цифрами окажут поддержку вероятности повышения ставок ФРС на июньском заседании.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12604.00 (-0.35%)
FTSE 100 - 7243.50 (-0.06%)
CAC 40 – 5352.00 (-0.38%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно, но без значительных изменений. Инвесторы ожидают публикации данных по занятости из США, которые обязательно окажут влияние на динамику валютных рынков. Наиболее заметно доллар растет к австралийской валюте (+0.17%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0971 (-0.12%), GBPUSD - 1.2933 (+0.09%), USDJPY – 112.28 (-0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили падение после обвала в четверг. Инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что ОПЕК+ удастся изменить ситуацию на рынке нефти. Brent падает на момент написания комментария на 0.62%, а WTI на 0.97%.

Мы ожидаем, что сегодня данные по занятости из США, если окажутся позитивными, поддержат локально американский доллар.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по занятости в США и Канаде. Выйдут значения по потребительской инфляции в России и индексу деловой активности в Канаде. Пройдут выступления представителей ФРС Уильямса, Фишера, Эванса и Розенгрена, а также руководителя ФРС Дж. Йеллен. Будут также представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 08.05 – 12.05.2017
EUR/USD
Пробой консолидации на повышенном объеме и фиксация цены выше неё являются отличными бычьими сигналами. Стоит также добавить сюда рост цены после выхода пейроллов и наличие сильной поддержки 1.0934 – 1.0943, что только усиливает вероятность дальнейшего роста цены.

Тем не менее, дальнейшая судьба евро зависит от результатов 2-го круга президентских выборов во Франции и реакции рынка на это событие. Поэтому разумным решением будет дождаться пока цена успокоится и уже тогда искать новые точки входа.
Безусловно, длинные позиции в приоритете. Особенно в случае коррекции или теста уровня поддержки и сильного отскока цены от него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже отметки 1.0934. Цель – 1.1050.

Итог: по евро ждём реакцию цены на результаты выборов во Франции.
GBP/USD
По фунту сейчас слегка запутанная ситуация: восходящий тренд продолжается, но цена растет на небольшом объеме, поэтому нельзя выделить какие-то новые уровни или зоны. Кроме того, велика вероятность коррекции цены. Поэтому наилучшим вариантом будет оставаться вне рынка до появления крупного объема на рынке.
Также важно проследить за реакцией цены на результаты выборов во Франции.

Итог: по фунту пока лучше оставаться вне рынка.
USD/JPY
После теста уровня поддержки 112.24 – 112.31 пара USD/JPY отскочила вверх и торгуется в небольшой локальной консолидации чуть выше данного уровня.

Таким образом, наш сценарий открытия длинных позиций по йене остается в силе: после того, как цена пробивает локальный максимум можно открыть покупки со стоп лоссом чуть ниже пробойного бара. Данное движение должно быть на крупном объеме. Потенциал роста 80-90 пунктов.

Итог: по йене длинные позиции в приоритете.
USD/CAD
Стремительный рост цены на нефть привели к укреплению канадского доллара и падения пары USD/CAD. Необходимо отметить, что снижение цены было резким и на большом объеме, поэтому пока не стоит рассматривать длинные позиции.
Что касается продаж, то торговля против тренда не является хорошим сценарием. Поэтому по паре USD/CAD пока лучше быть вне рынка.

AUD/USD
После выхода пейроллов, пара AUD/USD выросла на крупном объеме. Кроме того, если посмотреть на объемный график внизу, можно заметить крупный объем на уровне минимума.

Все эти факторы не дают возможности открыть короткие позиции с текущего уровня. Поэтому нам надо дождаться пробоя данного накопления объема (минимума), после чего можно вновь открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 60-70 пунктов.

Итог: продажи после пробоя локального минимума.
XAU/USD
По золоту необходимо отметить уровень поддержки 1226.00 – 1229.10, который является краеугольным камнем в торговле данным инструментом. В данном уровне сосредоточен крупный объем + цена 2 раза тестировала данную отметку, но оба раза не смогла её пробить.

Таким образом, открывать короткие позиции (сильный нисходящий тренд) можно только после пробоя поддержки на крупном объеме и фиксации цены ниже него. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 120-130 пунктов.

Итог: по золоту продажи после пробоя поддержки.
Сентимент рынка: исходя из настроения «толпы», по евро, фунту, йене, канадскому доллару длинные позиции должны быть в приоритете. По австралийскому доллару и золоту – продажи.

Лучшая сделка: XAU/USD
Потенциально неплохие: USD/JPY, AUD/USD
Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

Технический анализ пары XAU/USD на 09.05.2017
В понедельник пара XAU/USD показала падение на среднем объеме и тест уровня поддержки 1226.00 – 1229.10. В данный момент пара торгуется внутри данной зоны, таким образом, цена не показала какой-нибудь активной реакции на данный уровень. Это является сигналом о том, что с большей долей вероятности будет пробой данной поддержки.
Стоит отметить, что уровень 1226.00 – 1229.10 является локальным минимумом + в нем сконцентрирован довольно крупный объем, что только увеличивает его значение для торговли.

Поэтому пробой данной отметки будет отличным сигналом для возобновления коротких позиций по золоту. Движение вниз должно быть резким и на повышенном объеме, чтобы избежать ложного пробоя. Заходить в рынок стоит после небольшого отката, чтобы получить более выгодную цену для входа. Стоп лосс стоит ставить за объемным пробойным баром. Потенциал падения 120-130 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий, так как большинство трейдеров находятся в длинных позициях по золоту (работа против толпы).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

Технический анализ пары EUR/USD на 10.05.2017
Евро продолжило снижаться на фоне результатов выборов во Франции и сейчас торгуется близь нижней границы глобальной консолидации 1.0863, который также является техническим уровнем поддержки.
К сожалению, из-за того, что цена снижалась на небольшом объеме невозможно выделить какие-то свежие объемные уровни или зоны. Таким образом, именно отметка 1.0863 является краеугольным камнем в торговле пары EUR/USD.

Как видно с объемного графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объем, поэтому выход цены из консолидации, вероятно, ознаменует начало нового локального тренда.
Учитывая уверенное снижение цены на этой недели, стоит присмотреться к коротким позициям. Открывать продажи можно только после уверенного пробоя уровня 1.0863 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него, чтобы застраховаться от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Цель – 1.0730.

По сентименту рынка сейчас ситуация не совсем ясная, так как этот индикатор показывает почти равное соотношение покупателей и продавцов. Тем не менее, тенденция перехода розничных трейдеров в длинные позиции является минорным подтверждением нашего сценария.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.05.2017 г.

У евро по-прежнему есть проблемы с ростом

Как и предполагалось на выборах во Франции победил Э. Макрон. Ожидание того, что именно он придет к власти поддерживало единую европейскую валюту в последнее время, но после итогов выборов, когда стало известно, что Макрон одержал победу, евро оказался под давлением на волне фиксации прибыли и реализации правила «покупай на ожиданиях, продавай по факту».

Глубинными же причинами ослабления евро по-прежнему является позиция ЕЦБ в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Надежды многих участников рынка на то, что он начнет постепенное сворачивание в этом году стимулирующих мер не оправдываются. Причем М. Драги, президент банка, указывал на то, что основанием для этого является не ожидание итогов выборов во Франции или Германии в этом году, а общая ситуация в экономике еврозоны, которая и является главной причиной сохранения нынешнего курса.

Единая валюта в паре с долларом США на какое-то время преодолела отметку в 1.10, но затем резко откатила, так как в фокусе рынка опять сконцентрировались экономические, а не политические проблемы стран зоны евро. Согласно последним данным инфляция в еврозоне хоть и находится у целевого уровня в 2.0% (1.9%), но судя по всему для ЕЦБ этого не достаточно для того, чтобы принимать судьбоносные решения в пользу отказа от стимулирующих мер, так как в банке считают, что восстановление европейской экономики все еще является довольно хрупким и не устойчивым.

В тоже время, если обратить внимание на американский доллар, то он в последнее время наоборот получил поддержку. И «виной» этому является повышение ожиданий роста ставок на июньском заседании ФРС. Очень сильные пятничные данные по занятости в США, а напомним это уровень безработицы 4.4% и рост количества новых рабочих мест на 211 000 за апрель месяц, значительно повысили возможность очередного роста ставок от Федрезерва на 0.25%. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам ожидается 83.1% вероятность повышение ставки на июньском заседании. В этой ситуации основным валютам торгуемым против доллара и не получающих поддержки от повышений ставок своих центробанков будет трудно удерживаться против него. Явные факторы геополитической напряженности отошли на второй план, а одержанная победа Д. Трампа в «борьбе» с наследием предыдущего президента Б. Обамы программы страхования Obamacare вселяет некоторый оптимизм, что нынешний президент будет настойчиво и планомерно продолжать проводить в жизнь свою предвыборную программу. Это, конечно, в перспективе будет одним из главных поддерживающих факторов для американской валюты. Что касается будущего единой валюты, то наше мнение остается не изменным. Мы считаем, что она будет проигрывать против доллара и вряд ли выйдет выше отметки в 1.1000 в ближайшей перспективе. Вероятнее всего она опять устремиться к отметке 1.0680, к нижней границе краткосрочного восходящего тренда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.05.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара откатила вниз после итогов выборов во Франции. Но она пока остается в краткосрочном восходящем тренде. Давление на пару по-прежнему будет оказывать ожидание расхождения в денежных политиках между ФРС и ЕЦБ.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 1.0850-55 может привести к ее дальнейшему снижению к 1.0815 с перспективой более глубокого падения к 1.0680.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.05.2017 г.

Рынки остаются в задумчивости, что делать дальше

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. После итогов выборов во Франции фокус инвесторов сместился на экономическое положение в еврозоне и перспективы изменения денежной политики ЕЦБ. В этой связи интересным будет сегодняшний комментарий главы ЕЦБ М. Драги.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12733.50 (-0.12%)
FTSE 100 - 7344.50 (+0.03%)
CAC 40 – 5386.00 (-0.22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется со снижением против основных валют. В фокусе рынка выходящая сегодня экономическая статистика из США. Наиболее заметно доллар снижается к австралийской валюте (-0.33%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0891 (+0.16%), GBPUSD - 1.2971 (+0.27%), USDJPY – 114.03 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но в целом продолжают оставаться в «боковике». На волне ожиданий итогов саммита ОПЕК, который состоится 24-25 мая. Ситуация с вероятным продолжением политики снижения объемов добычи сырой нефти остается крайне неопределенной несмотря на вербальные интересы заинтересованных в росте нефтяных цен сторон. Brent растет на момент написания комментария на 0.68%, а WTI на 0.81%. Сегодня в фокусе рынка выход данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США от министерства энергетики страны.

Мы ожидаем, что сегодня активность на мировых рынках будет оставаться невысокой на фоне отсутствия сильных драйверов.

Сегодня следует обратить внимание на выступление президента ЕЦБ М. Драги, а также выход данных индексов цен на экспорт и импорт в США. Состоится выступление представителя ФРС Розенгрена и будет обнародован отчет об исполнении федерального бюджета США за апрель.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 11.05.2017
По фунту стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2981 – 1.2985, в котором сосредоточен довольно крупный объем, остановивший рост цена. Также этот уровень является локальным максимумом и верхней границей консолидации, что только усиливает его значение.
Необходимо отметить интересный момент: объемный рост цена перед Европейской сессией был практически сразу полностью поглощен, и цена не смогла продолжить своё движение вверх. Это является сигналом слабости быков.

Таким образом, можно рассмотреть вариант с открытием коротких позиций после возобновления падения цены на повышенном объеме. Это будет отличный медвежий сигнал на продолжение падения. Желательно, чтобы перед этим GBP/USD немного и плавно скорректировалась вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.2981 – 1.2985. Первая цель – 1.2875. Если цена достигает данную отметку, лучше перенести стоп лосс в БУ и удерживать позицию, примерно, к уровню 1.2773.

Что касается сентимента рынка, тут ситуация не поменялась – большинство трейдеров в продажах, что является бычьим сигналом для нас. Тем не менее, ситуация на рынке более медвежья сейчас и до пробоя сопротивления не стоит рассматривать лонгов.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.05.2017 г

Нефть выросла в цене, но результат грядущего саммита ОПЕК все еще не так очевиден

Цены на нефть вновь получили повод для роста и теперь уже благодаря сильному падению запасов сырой нефти в США, а не надеждам на то, что ОПЕК+Россия договорятся о значительных снижениях объемов добычи сырой нефти.

Согласно опубликованным данным за прошлую неделю запасы нефти упали на 5.247 млн баррелей против ожидания снижения на 1.786. Также в значительной мере снизилось и количество недельных запасов дистиллятов -1.587 млн баррелей, правда, количество бензина упало меньше ожиданий всего на 0.150 млн баррелей, но рынок уже на это не обратил внимание окрыленный надеждами, что, вероятно, вот оно уже так долго желаемое сокращение накоплений запасов в Штатах станет основанием для роста цен.

И действительно по итогам торгов в среду котировки нефти обоих эталонных сортов взлетели выше важных уровней поддержки у которых он торговались после подъема по итогам декабрьского саммита ОПЕК и закрепились там вчера, прибавив более 3%. Для марки BRENT это уровень в 50 долларов за баррель, для WTI в 47 долларов за баррель. На момент написания статьи июньские фьючерсы торгуются на уровнях 50.49 и 47.60 соответственно для BRENT и WTI. В четверг на торгах в Азии отмечается небольшая повышательная тенденция.

Теперь, когда рынок, похоже, в полной мере «насладился» опубликованными данными из США и подкупился нефтяными контрактами, внимание, конечно, снова фокусируется на саммите ОПЕК, который состоится 24-25 мая. В среду кроме американской статистики в очередной раз новостные ленты пестрели заявлениями от Саудовской Аравии, что она ради поддержания нефтяных цен готова снижать еще большие объемы добычи сырой нефти. Но судя по реакции рынка, а эта новость появилась еще до выхода данных от Минэнерго США, рынок на нее не отреагировал никаким образом. Это ярко характеризует его настроение, которое указывает на то, что он уже не готов реагировать на словесные интервенции и пустые обещания, когда застрельщики всей этой идеи о снижении объемов добычи нефти саудиты под сурдинку демпингуют на мировом рынке нефти, а второй по значимости игрок Россия наращивает продажи сырой нефти в Индию, тем самым занимая освободившуюся от Саудовской Аравии нишу. В общем наблюдая за рыночной картиной, которая вырисовывается в настоящий момент, сложно объективно говорить о реальности достижения значительных договоренностей не просто о пролонгации сделки ОПЕК+ от декабря 2016 года, но о настоящем расширении сделки.

Оценивая всю запутанность ситуации заметим, что до реальных итогов саммита вряд ли появится внятное предложение. И, если саммит просто продлит сделку – этого будет недостаточно для удержания цен на нынешних уровнях. И в ОПЕК и России это прекрасно понимают, но пойдут ли на большее участники пакта – это вопрос? Решатся ли они ради призрачного стремления поднять цены к 60 долларам за баррель рискнуть оставить часть рынка, которая однозначно будет заполняться производителями нефти не участвующими в соглашении и в первую очередь американскими сланцевыми компаниями, сложно сказать? Но рассматривая нынешнюю ситуацию мы пессимистично смотрим на итоги саммита и рассматриваем вариант более глубокого падения нефтяных цен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets