AUD/USD. 07.12 | «Внутренний бар» над уровнем 0.7400

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7400, дав сигнал к покупкам.

В конце прошлой недели цена AUD/USD обновила максимум с августа 2018 года на отметке 0.7448, после чего ушла на небольшую коррекцию. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции.

С одной стороны можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, с другой, сначала подождать развития коррекции для более удобного входа в рынок. Для принятия решения имеет смысл последить за поведением цены и формированием сигналов к покупкам на младших таймфреймах. Следующая цель для роста находится на уровне 0.7500.

EUR/AUD. 08.12 | Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6300, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ранее цена EUR/AUD обновила максимум с 04 ноября после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1.6300. Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх.

Буду следить за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель находится на отметке 1.6400, у линии EMA 200. Среднесрочный ориентир для роста – на уровне 1.6500.

GBP/USD. 09.12 | «Пин-бар» от уровня 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3300.

Цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов подорожал на фоне новостей об успехе переговоров по Brexit.

По всей видимости, коррекция закончилась и пара готова продолжить рост. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.3500, расположенном в области максимумов с мая 2018 года.

USD/CAD. 10.12 | «Доджи» над уровнем 1.2800

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 1.2800.

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с мая 2018 года на отметке 1.2766, после чего вернулась к поддержке на уровне 1.2800. Сегодня пара повторно тестирует данное сопротивление.

По всей видимости, небольшая коррекция подошла к концу и пара готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Буду искать сигналы к продажам на h1 и h4. Следующая цель для снижения располагается на уровне 1.2700.

NZD/USD. 11.12 | Рост к максимумам

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах отскочила от круглого уровня 0.7000, сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена NZD/USD выросла к уровню сопротивления 0.7100, расположенному в области максимумов с апреля 2018 года. Покупатели не смогли преодолеть сопротивление на указанном уровне, и сегодня пара ушла на небольшую коррекцию.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх. При этом в новые сделки лучше входить после пробоя уровня 0.7100, следующая цель находится на отметке 0.7200.

USD/CAD. 14.12 | «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» под уровнем сопротивления 1.2800, дав сигнал к продажам

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с апреля 2018 года на отметке 1.2706, после чего скорректировалась к ближайшему уровню поддержки – 1.2800. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 1.2700. Среднесрочный ориентир для снижения в районе 1.2600-1.2550.

USD/JPY. 15.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 103.50.

На вчерашних торгах цена USD/JPY обновила минимум с 09 ноября, после чего вернулась к уровню поддержки 104.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продолжить тренд вниз не удалось, по всей видимости, пара продолжить движение в боковике. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, буду следить за появлением сигналов к продажам.

Brent. 16.12 | Нефтяной рынок растет, несмотря на ряд отрицательных факторов

Нефтяные цены продолжают оставаться стабильными выше уровня $50 за баррель, игнорируя все фундаментальные факторы, способные вызвать коррекционный откат.

Во-первых, согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году останется низким, и потребление нефти во всем мире составит в среднем 97,3 млн баррелей в сутки в IV квартале года. К сравнению, в 2019 году аналогичный показатель был отмечен на уровне более 100 млн баррелей.

Аналогичные взгляды имеет и Международное энергетическое агентство (IEA), понизившее свой прогноз по восстановлению спроса в 2021 году на 170 тыс. баррелей в день – до 5,7 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, все большее количество стран в Европе и штатов в США ужесточают коронавирусные ограничения в период Рождества и Нового года, что также будет негативно влиять на спрос на нефть.

Сегодня следует обратить внимание на данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей, рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

GBP/USD. 17.12 | Фунт обновил максимум за 2,5 года

Британская валюта продолжает обновлять максимум за максимумом. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3570. Последний раз подобные значения были зафиксированы в середине мая 2018 года.

Фунт растет на фоне слабости доллара США и высоких показателей деловой активности в Великобритании. Производственная активность в стране в ноябре выросла до уровня 57,3 пункта после роста до 55,6 в октябре. При этом активность в сфере услуг оказалась в красной зоне.

Дополнительную поддержку фунту стерлингов оказывает прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС по спорным вопросам Brexit. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии «пути к соглашению», и фактически, сделка может быть заключена в ближайшие несколько дней. Более того, Британия подписала соглашение о таможенных процедурах с США, обеспечив непрерывность торговой деятельности.

Сильное давление на курс доллара при этом оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США. Американский регулятор сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и заявил, что намерен поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, а инфляция не приблизится к 2%.

EUR/AUD. 18.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерну «пин-бар» под уровнем сопротивления 1.6100.

На вчерашних торгах цена EUR/AUD обновила минимум с декабря 2019 года, достигла ближайшей цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции.

Дальняя граница коррекции располагается на уровне поддержки 1.6200, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения тренда вниз и ретеста уровня 1.6000.

EUR/USD. 21.12 | Евро приступил к затяжной коррекции

Как и предполагали прогнозы прошлой недели, курс евро перешел к отступлению от области максимумов. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2168. На стороне доллара – целая совокупность факторов: здесь и мутация COVID-19 в Великобритании, и Brexit, и голосование в Конгрессе США по вопросу фискального стимулирования.

Несмотря на то, что законодатели сумели согласовать объем нового пакета стимулов в США, говорить о полном решении вопроса еще рано. Теперь законопроект должен пройти голосование в двух палатах Конгресса США. И не исключено, что здесь возможен провал.

Новости из Британии о том, что был открыт новый штамп Covid-19, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели, оказали сильное давление на курс евро. Эпидемиологи опасаются, что разработанные недавно вакцины могут оказаться бессильными перед новой угрозой, а экономисты уже ставят под сомнение экономический рост в следующем году.

В Великобритании есть еще один фактор давления на фунт и евро – Brexit, вопросы и споры которого до сих пор не решены. Высоки риски того, что вместо одного большого соглашения сторонам придется подписывать несколько различных договоров.

Таким образом, нисходящая коррекция евро только набирает обороты. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее укрепление доллара под уровень 1,2150.

AUD/USD. 22.12 | «Пин-бар» под уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 0.7600, расположенным в области максимумов с июня 2018 года.

На вчерашних торгах цена AUD/USD снизилась до отметки 0.7461, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего вернулась к уровню 0.7600, дав сигнал к покупкам. Сегодняшняя позитивная статистика об объеме розничных продаж в Австралии не помогла национальной валюте, поскольку трейдеры скупают американский доллар, опасаясь нового штамма коронавируса.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом в покупки безопаснее входить после закрепления цены над уровнем 0.7600.

XAU/USD. 23.12 | Коррекция к линиям EMA 21 и EMA 60

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов снизилась к уровню сопротивления 1860, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена XAU/USD протестировала уровень 1900, обновив максимум с 09 ноября, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1860. Золото подешевело за счет высокого спроса на американский доллар на фоне опасений по поводу новой волны пандемии.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста курса золота на фоне новых стимулирующих мер со стороны правительства США. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

USD/RUB. 25.12 | Рубль укрепляется в условиях закрытия западных торговых площадок

В пятницу курс рубля демонстрирует укрепление к уровню 73,80 на фоне закрытия бирж США по случаю празднования католического Рождества. Сегодняшние торги не будут отличаться активностью, поскольку инвесторы традиционно предпочитают воздерживаться от каких-либо решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул.

Поддержку российской валюте при этом оказывают налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня (НДС, НДПИ и акцизы), что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

На стороне рубля и рост аппетита к рисковым активам. Вчера вечером стало известно, что Великобритания и ЕС все же заключили соглашение о дальнейших торговых отношениях после Brexit.

Индикатор RSI направлен вниз к нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на текущем уровне.

EUR/GBP. 24.12 | Снижение к линии EMA 200

Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «пин-бар» снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 0.8952, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/GBP на сегодняшних торгах пробила круглый уровень 0.9000, обновив минимум с начала месяца. Пара не смогла продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Резкое движение цены связано с надеждами инвесторов на заключение торгового соглашения между ЕС и Великобританией, а также фиксацией прибыли накануне праздников. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции.

GBP/USD. 28.12 | Фунт снижается, несмотря на достижение торговой сделки по Brexit

Фунт стерлингов снижается в понедельник, несмотря на успешное завершение переговоров по сделке после Brexit. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,3480.

Великобритания и Евросоюз все-таки сумели договориться об условиях торговой сделки, согласно которым будет сохранена свободная торговля между Британией и странами ЕС, а также безвизовое перемещение и сбалансированный доступ к рынкам и морским ресурсам.

Начиная с 31 декабря (даты, когда Лондон официально покинет границы Евросоюза), торговые сделки будут идти без квот и тарифов, однако это не касается услуг и финансовых предложений.

Эксперты отмечают, что достижение соглашения – это отличный знак для фунта стерлингов, однако дальнейший курс валюты будет подстраиваться под обстоятельства.

AUD/USD. 30.12 | Максимум за 2,5 года

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 0.7662, обновив максимум с июня 2018 года.

Цена AUD/USD закрепилась над уровнем сопротивления 0.7600, указав на желание продолжить движение в рамках восходящего тренда. Следующая цель для роста расположена на уровне – 0.7700.

Имеет смысл присмотреться к покупкам, так как доллар США дешевеет относительно остальных мировых валют после подписания Трампом пакета стимулирующих мер.

EUR/JPY. 29.12 | Покупатели тестируют уровень 127.00

Валютная пара евро/японская иена на сегодняшних торгах достигла отметки 127.22, обновив максимум с февраля 2019 года.

Цена EUR/JPY тестирует уровень сопротивления 127.00, при этом торги проходят низкими объемами, поскольку часть инвесторов уже ушла на каникулы. При этом евро укрепился, а спрос на безопасные активы снизился после объявления о начале вакцинации в Евросоюзе и заключения соглашения по Brexit.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вверх. Следующая цель для роста находится на уровне 128.00.

BTC/USD. 31.12. | Биткоин продолжает ставить рекорды

Биткоин в ходе вчерашних торгов подорожал на $2000, установив новый исторический рекорд стоимости – 28916.

Сегодня пара BTC/USD продолжила движение в рамках восходящего тренда, протестировала уровень сопротивления 29000, обновив максимум на отметке 29255.

Новая порция стимулов от американского правительства дополнительно подогрела интерес инвесторов к криптовалютам. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 30000.

EUR/USD. 04.01 | Доллар дешевеет относительно большинства валют

В начале первой торговой недели нового года доллар США дешевеет по отношению ко многим валютам-конкурентам. В паре с евро гринбек вновь снизился к уровню 1,2300. Давление на американскую валюту оказывает рост аппетита к рисковым активам на фоне сохранения оптимизма в отношении восстановления мировой экономики в 2021 году.

Заболеваемость коронавирусом в мире и начало вакцинации населения во многих странах остаются основными темами обсуждения аналитиков. Эксперты агентства Bloomberg отмечают, что без широкого распространения вакцин динамика валютного рынка будет сильно зависеть от динамики распространения Covid.

Экономический календарь на сегодня не отличается разнообразием. Германия представила данные по индексу деловой активности в производственном секторе: показатель вышел хуже прогноза (58,3 против ожиданий 58,6 пункта). Аналогичный релиз данных из еврозоны также отразил снижение показателя: с 55,5 до 55,2 пункта. А вот индекс деловой активности в Великобритании вышел лучше ожиданий: показатель вырос до отметки 57,5 (прогноз 57,3 пункта). В вечерние часы США также представят свои показатели деловой активности.

Brent. 05.01 | Нефть слабо растет в ожидании завершения встречи ОПЕК+

Во вторник днем мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ожиданий решения ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефтедобычи в феврале. Текущая котировка актива – $52,05 за баррель.

Заседание всех стран ОПЕК+ должно было завершиться еще вчера, однако участники встречи не сумели достичь договоренности в вопросе объемов сокращения в следующем месяце, и дебаты продолжатся сегодня. Участники встречи обсуждают два предложения: увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне. Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные страны – за продление добычи на текущих уровнях.

Поддержку нефтяным ценам оказывает и продолжающийся оптимизм, связанный с восстановлением спроса. Начало вакцинации от коронавируса во многих странах дает надежду на скорое снятие ограничений на передвижения, что, в свою очередь, будет способствовать роста спроса на сырье.

Однако, несмотря на вакцинацию, в мире сегодня все же наблюдается рост заболеваемости Covid-19, что говорит о том, что в краткосрочной перспективе увеличение спроса все же замедлится.

NZD/USD. 06.01 | Покупатели обновили максимум с апреля 2018 года

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Вчера цена NZD/USD обновила максимум с апреля 2018 года, поднявшись до отметки 0.7258, а сегодня продолжила рос согласно указанному паттерну. Сейчас покупатели тестируют уровень сопротивления 0.7300.

В большей вероятностью можно ожидать дальнейшего развития тренда вверх. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7400, среднесрочный ориентир – на 0.7500.

EUR/USD. 07.01 | Демократы одержали победу в Сенате, доллар пошел вверх

По итогам выборов в Сенат победу одержали демократы, что сильно повышает вероятность продолжения полномасштабного стимулирования и расширения затрат на инфраструктуру в США. Однако вместе с этим не исключено повышение налогов и усиление регулирования.

Завершение выборов снизило рыночную неопределенность и привело к укреплению доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2245. Теперь спрос на рисковые активы может усилиться только при эскалации торговой войны между США и Китаем или при сильном ухудшении макроэкономических показателей в США.

Вчера вечером был опубликован протокол заседания ФРС США. Документ подтвердил планы регулятора не отказываться от супермягкой политики еще долгое время, до стабильного роста инфляции к целевым уровням и существенных улучшений статистики по безработице. Также не будет меняться объем покупки активов ($120 млрд в месяц).

Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ и решение регулятора по монетарной политике. А завтра будет опубликован первый в этом году отчет Non-farm Payrolls в США, эксперты ожидают очень слабых показателей.

NZD/USD. 12.01 | Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов снизилась более чем на 700 пунктов, обновив минимум с 30 декабря 2020 года, и закрыла день на отметке 0.7158.

Цена NZD/USD отскочила от максимумов, после чего скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения восходящего тренда. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

Состояние нефтяного рынка на 11 января 2021

В понедельник котировки Brent несколько снижаются, однако по-прежнему остаются выше уровня $55 за баррель. Текущая котировка актива – $55,27.

Давление на котировки продолжают оказывать опасения инвесторов за перспективы мирового экономического роста и спроса на сырье на фоне дальнейшего распространения коронавируса во многих регионах мира. Трейдеры уверены, что ухудшение эпидемиологической обстановки неминуемо приведет к замедлению экономической активности.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказал отчет Baker Hughes, согласно которому число действующих нефтебуровых установок выросло на 8 единиц до 275, что соответствует 8-месячному максимуму.

Напомним, на прошлой неделе Brent укреплялась после решения Саудовской Аравии снизить нефтедобычу на 1 млн баррелей в день в феврале и марте. Ранее на заседании страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие ограничения добычи. При этом России и Казахстану было позволено нарастить производство нефти в совокупности на 75 тыс. баррелей в день.

BTC/USD. 13.01. | Консолидация во флэте

Биткоин не смог удержаться над уровнем 35000 и перешел к движению в боковике 35000-33000. Общая капитализация рынка криптовалют составляет около $900 млрд.

Цена BTC/USD не смогла закрепиться над уровнем 35000, расположенном в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней на четырехчасовом таймфрейме, и перешла к движению в боковике.

Буду следить за поведением цены относительно границ боковика. Если продавцы сумеют продавить его нижнюю границу – 33000, жду дальнейшего развития коррекции по направлению к круглому уровню 30000. По всей видимости, на рынок вернулись любители шортить Биткоин.

При этом больше бы хотелось увидеть успешный тест верхней границы боковика – 35000 – и продолжения роста по тренду вверх.

EUR/USD. 14.01 | Пара консолидируется на уровне 1,2150

Курс евро вернулся к снижению после непродолжительного укрепления. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2150.

Вчера были опубликованы данные по инфляции в США в декабре, которая выросла в соответствии с ожиданиями. Показатель увеличился на 0,4% м/м после роста на 0,2% в ноябре. Аналитики полагают, что индекс потребительских цен вырос в декабре за счет повышения стоимости бензина. В январе рост стоимости энергоносителей продолжается, поэтому можно смело ожидать прироста индекса потребительских цен и в текущем месяце.

При этом эксперты отмечают, что некоторое усиление инфляции не должно повлиять на планы Белого дома по введению стимулов экономики.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов предыдущего заседания ЕЦБ. Вряд ли регулятор чем-то удивит участников рынка, но ознакомиться с актуальным положением дел в Европе не будет лишним. Во второй половине дня в США выйдет еженедельный отчет по числу заявок на получение пособий по безработице. Ожидается некоторое снижение показателя, что станет хорошим сигналом для доллара и позволит американской валюте закрепиться ниже текущего уровня 1,2150.

EUR/USD. 15.01 | Евро умеренно снижается, реагируя на внешний фон

По итогам торгов четверга пара EUR/USD умеренно снизилась и в пятницу торгуется на уровне 1,2130.

Давление на европейскую валюту оказала динамика кросса EUR/GBP, который снижался в течение всего дня на фоне политического хаоса в Италии. Накануне стало известно, что партия бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци покинула правительство из-за экономических разногласий, лишив правящую коалицию парламентского большинства. В результате евро/фунт падает, потащив за собой и евро/доллар.

Дополнительный негатив идет еще от нескольких факторов. Здесь и планы канцлера Ангелы Меркель продлить локдаун в Германии на 8-10 недель, и продолжающие поступать слабые экономические данные из еврозоны.

В течение дня вряд ли пара продемонстрирует высокую волатильность, ожидаем консолидации котировок на уровне 1,2150.