Brent. 19.08 | Нефть стабилизировалась в области локальных максимумов

Котировки Brent продолжают торговаться в области $45 за баррель на фоне неоднозначного фундаментального фона. Участники рынка находятся в ожидании итогов заседания министерского комитета ОПЕК+, а также выхода официальных данных по изменению запасов нефти в США.

Аналитики прогнозируют очередное сокращение запасов на 2,7 млн баррелей за неделю. Однако вчерашний отчет от Американского института нефти (API) отразил рост запасов на 1,1 млн баррелей.

В начале текущей недели нефтяные цены выросли к уровню $45,50 после сообщений об эффективности соблюдений сделки ОПЕК+. Согласно опросам, в июле страны альянса выполняли свои обязательства более чем на 90%, что стало историческим максимумом.

Сегодня следует обратить внимание на заседание Мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что коалиция изберет выжидательный подход после решения снизить в августе объем сокращения добычи с 9,7 до 7,7 млн. баррелей в день.

NZD/USD. 20.08 | «Рельсы» от уровня 0.6600

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.6600, дав сигнал к продажам.

По всей видимости, цена NZD/USD меняет среднесрочный тренд на нисходящий. При этом продажи согласно указанному паттерну лучше планировать после закрепления цены под уровнем 0.6550.

Ближайшая цель для снижения находится на уровень поддержки находится на отметке 0.6500, у линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.6400, у линии EMA 200.

EUR/AUD. 21.08 | «Доджи» под линией EMA 200

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттернов «доджи» с опорой на уровень 1.6500, дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента EUR/AUD не смогла преодолеть уровень сопротивления, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. По всей видимости, пара продолжит движение внутри бокового канала 1.6500-1.6400.

Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.6400. В случае пробоя данного сопротивления не исключаю дальнейшего снижения к следующей цели на отметке 1.6300.

USD/RUB. 01.09 | Рубль продолжает укрепляться в паре с долларом

Рубль продолжает расти против доллара США, достигнув уровня 73,35. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных цен до области $46,50 за баррель, а также повсеместные распродажи доллара США.  

Американская валюта оказалась аутсайдером рынка после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, заявившего о пересмотре отношения регулятора к индексу потребительских цен. Новая риторика подразумевает, что Центробанк воздержится от ужесточения монетарной политики даже в случае роста инфляции выше уровня 2%.

Таким образом, пара USD/RUB продолжит укрепляться в среднесрочной перспективе. Основная цель «медведей» – 73,00 руб.

EUR/USD. 04.09 | Пара в ожидании данных по рынку труда в США

Пара EUR/USD консолидируется в области 1,1840 в ожидании важных макроэкономических новостей. Сегодня фокус внимания рынков сосредоточен вокруг статистики по американскому рынку труда за август. И от того, насколько сильными окажутся показатели, будет зависеть дальнейшая риторика ФРС США.

В последнее время курс доллара находится под давлением ожиданий нового стимулирования американской экономики, однако если сегодняшние данные выйдут лучше ожиданий, то финансовых вливаний может и не потребоваться.

Итак, прогнозы инвесторов по статистике следующие: безработица может снизиться до уровня 9,8% с 10,2% в июле. Средняя почасовая зарплата должна остаться без изменений после роста ранее на 0,2% м/м. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора может увеличиться на 1,375 млн после роста на 1,763 млн ранее.

Уже опубликованная статистика из США продемонстрировала рост производительности труда на 10,1% во II квартале года. Индекс деловой активности в сфере услуг США за август от Markit составил 55,0 пунктов против предыдущего значения в 54,8. Официальные данные при этом отразили снижение показателя: до 56,9 пунктов с 58,1 ранее.

Brent. 03.09 | Нефть снижается, несмотря на сокращение запасов сырья в США

Нефть Brent демонстрирует снижение в четверг, ослабев до уровня $43,40 за баррель и обновив минимум с начала августа. Котировки снижаются, даже несмотря на вчерашний отчет от Администрации энергетической информации Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране снизились на 9,4 млн, до 498,4 млн баррелей. Сокращение запасов сырья в Штатах наблюдается уже шестую неделю подряд. Несмотря на это, запасы нефти в США все еще превышают среднее 5-летнее значение примерно на 14%.

Давление на актив оказали данные о том, что спрос на бензин упал, а восстановление после пандемии Covid-19 идет медленными темпами. Согласно EIA, запасы бензина сократились на 4,3 миллиона баррелей, до 234,86 миллиона баррелей, запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей, до 177,52 миллиона баррелей.

Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от статистики по рынку труда в США, которая выйдет завтра. Учитывая, что вчерашний отчет от ADP оказался хуже ожиданий, официальная статистика также может разочаровать рынки и оказать давление на доллар США.

Brent. 08.09 | Саудовская Аравия «уронила» нефть

Нефть остается под давлением во вторник, снижаясь к уровню $41,30 за баррель. Распродажи были связаны с заявлением саудовской государственной компании Saudi Aramco о снижении в октябре отпускных цен для покупателей из всех регионов. Ранее компания уже снизила цены нефть марки Arab Light для азиатских партнеров на $1,40, и теперь этот сорт обходится покупателям дешевле на $0,50, чем нефть из Омана или Дубая. По отношению к Brent Arab Light стала дешевле на $2.

Подобная ценовая политика Саудовской Аравии может привести к торговой войне между членами ОПЕК+ и нивелировать достигнутые договоренности по стабилизации рынка нефти.

Дополнительное давление на Brent оказала слабая статистика по промышленному производству в Германии, объем которого сократился с 9,3% до 1,2% м/м. Добавляет негатива и растущая неопределенность вокруг Brexit. Судя по последним новостям, Великобритания может покинуть состав ЕС без торгового соглашения, что рискует отправить британскую экономику в глубокую рецессию.

USD/RUB. 07.09 | Рубль продолжает слабеть к новым минимумам

В конце прошлой недели торги по рублевым парам закрылись в минусе, сегодня тенденция к снижению рубля продолжается. Текущая котировка пары USD/RUB – 75,90. Давление на российскую валюту оказывает падение цен на нефть, а также негатив вокруг предполагаемого отравления А. Навального. Европа грозится ввести санкции против России, что негативно скажется на курсе национальной валюты.

Котировки Brent в понедельник снизились к уровню $41,70 за баррель. Участники рынка продолжают отыгрывать пятничную публикацию данных по безработице в США, отразивших рост числа новых рабочих мест на 1,371 млн. Безработица оказалась значительно лучше прогноза и уменьшилась до уровня 8,4%.

Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Труда. Торги по паре USD/RUB пройдут в спокойном ключе вблизи уровня 76,00 руб.

XAG/USD. 11.09 | Консолидация на линии EMA 21

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 26.50, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

С конца прошлой недели цена XAG/USD консолидируется на указанном уровне. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть отскока и продолжения роста по тренду вверх.

Ближайшая цель для покупок находится на уровне 28.00, среднесрочная – на 29.00, в области максимумов с марта 2013 года.

EUR/USD. 10.09 | Как ожидания заседания ЕЦБ влияют на динамику евро

Евро в четверг демонстрирует рост к уровню 1,1850 на фоне ожиданий итогов заседания правления Европейского ЦБ и выступления Кристин Лагард. Накануне появились слухи о том, что руководство регулятора планирует пересмотреть в сторону улучшения экономический прогноз 2020 года, что и вызвало внезапный рост евро.

Сегодня трейдеров больше всего интересует позиция ЕЦБ относительно курса евро и его влияния на объем экспорта еврозоны. Ранее главный экономист центрального банка Филип Лейн заявил о том, что курс евро слишком высокий, что может оказать влияние на будущую денежно-кредитную политику. Разовьет ли глава ЕЦБ эту идею в ходе своего выступления, станет известно чуть позднее.

Участники рынка сомневаются в переходе регулятора к стратегии таргетирования среднего уровня инфляции по примеру ФРС США. Если Лагард сообщит о том, что экономика еврозоны восстанавливается быстрыми темпами, то регулятор не станет расширять программу QE или применять дополнительные меры смягчения, что станет отличным фактором для дальнейшего укрепления европейской валюты.

XAU/USD. 14.09 | Консолидация на уровне 1950

Торговая пара золото/доллар США в конце прошлой неделе сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» по уровнем сопротивления 1950, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента XAU/USD весь последний месяц консолидируется в середине широкого бокового канала 1900-2000. Хотелось бы увидеть пробой уровня 1950 и возобновления восходящей тенденции. Однако прямо сейчас в покупки входить рано, слежу за развитием ситуации.

AUD/USD. 15.09 | Пробой уровня 0.7300

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в понедельник сформировала свечную модель «доджи» с опорой линию экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, под уровнем сопротивления 0.7300.

Сегодня цена AUD/USD пробила уровень 0.7300, поднявшись до отметки 0.7334, максимума с 3 сентября. Австралийским быки воодушевились после публикации протокола заседания РБА.

В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда. Ближайшая цель для роста расположена на уровне 0.7400, в области ценовых максимумов за последние два года.

BTC/USD. 16.09 | Покупатели нацелились на 11000

На вчерашних торгах пара BTC/USD выросла до отметки 10883, обновив максимум с 3 сентября.

Цена Биткоина закрыла торговый день на отметке 1080, закрепившись над местом пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

По всей видимости, в ближайшее время пара готовится протестировать уровень сопротивления 11000, затем либо отскочит и начнет новую нисходящую волну, либо пойдет на максимумы, к уровню 12000. Слежу за поведением цены относительно обозначенного выше сопротивления – 11000.

Brent. 18.09 | Нефть восстанавливается после оглашения итогов заседания ОПЕК+

Цены на нефть растут в конце недели, реагируя на итоги заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал странам-участникам сделки по сокращению добычи быть готовыми к дальнейшему снижению производства в случае необходимости.

Страны, которые не выполнили свои обязательства в полном объеме, теперь смогут компенсировать недостачу до конца 2020 года. Ожидается, что в сентябре-декабре будут восполнены 2,4 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку котировкам Brent, достигшим в пятницу уровня $43,50 за баррель, оказали данные от Минэнерго США, отразившие снижение запасов нефти в стране на 4,39 млн баррелей, до 496,04 млн. Запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

USD/JPY. 17.09 | Медведи замахнулись на четырехлетние минимумы

На вчерашних торгах валютная пара доллар США/японская иена потеряла почти 500 пунктов, закрыв день на отметке 104.91.

Цена USD/JPY обновила минимум с 31 июля, а сегодня продолжила снижение и тестирует уровень сопротивления 104.70.

Перед вчерашним заседанием ФРС США доллар коррекционно укреплялся, но после небольшой вспышки волатильности продолжил падение. И уже утром Банк Японии опубликовал протокол своего последнего заседания по монетарной политике, вскоре пара обновила локальные минимумы.

Ранее обозначенная цель на отметке 105.00 взята, продолжаем движение к среднесрочной – на уровне 104.00, в области минимумов за последние четыре года.

USD/CAD. 21.09 | Канадский доллар ослаб после выхода статистики по продажам

На утренних торгах понедельника пара USD/CAD продолжает расти, отыгрывая откровенно слабую статистику из Канады. Согласно данным статуправления страны, объемы розничных продаж в июле упали с 22,7% до 0,6%. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1%.

Динамика розничных продаж без учета автомобилей также оказалась хуже ожиданий. В июле продажи снизились на 0,4% при прогнозе роста на 0,5%.

Сегодня макроэкономический календарь по Канаде и США практически пуст. Интерес представит лишь выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также выход индекса национальной активности от ФРБ Чикаго. В Канаде будут опубликованы индексы цен на первичном рынке жилья за август.

Текущая котировка пары – 1,3230. Индикатор RSI продолжает восхождение к зоне сопротивления, что может сигнализировать о росте доллара к уровню 1,3250 и последующем отскоке вниз. Динамика пары практически полностью повторяет паттерны прошлой недели.

Brent. 22.09 | Нефть слабеет на фоне множества факторов

Нефть Brent снижается, продолжая динамику вчерашнего дня. Текущая котировка актива – $41,50 за баррель. Давление на цены оказало общее бегство инвесторов из риска, спровоцированного обвалом фондовых рынков.

Еще одним фактором ослабления стали сообщения об увеличении нефтедобычи в Ливии. Ранее добыча в стране была заблокирована в течение 8 месяцев повстанческой группировкой «Ливийская национальная армия», однако в выходные власти Ливии и глава повстанцев заключили соглашение о мире. Отмечается, что с четверга производство должно вырасти на 220 тыс. баррелей в день. К примеру, в августе объем добычи составил всего 100 тыс. баррелей в сутки.

Снижению нефтяных цен способствовало также укрепление доллара США после заседания ФРС США на прошлой неделе. На стороне продавцов остаются и опасения за перспективы экономического роста и спроса на сырье в мире. Все большее число стран отмечают признаки второй волны коронавируса и высока вероятность введения повторных ограничительных мер.

Учитывая все негативные факторы, можно предположить, что снижение нефтяных цен продолжится в ближайшее время.

USD/CHF. 23.09 | Рост к линии EMA 60

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 500 пунктов к уровню сопротивления 0.9200, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Сегодня цена USD/CHF повторно тестирует уровень 0.9200, расположенный в области двухмесячных максимумов. Если покупатели продавят указанное сопротивление, это может стать сигналом к формированию нового восходящего тренда.

Американский доллар укрепился после выступления минфина США Стивена Мнучина, который заявил, что экономика страны восстанавливается опережающими прогнозы темпами. Среднесрочный ориентир для роста пары находится на уровне 0.9450, у линии EMA 200.

GBP/USD. 24.09 | Фунт сохраняет потенциал к дальнейшему снижению

Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1,27, сохраняя тенденцию к дальнейшему снижению.

Экономические отчеты из Великобритании только поддерживают ослабление фунта стерлингов. Опубликованный накануне индекс деловой активности британской сферы услуг продемонстрировал снижение от 58,8 до 55,1 пункта (при прогнозе 56.0 пунктов). Индекс деловой активности производственного сектора снизился с 55,2 до 54,3 пункта.

Доллар США при этом получил поддержку от данных по деловой активности в производственном секторе экономики: показатель вырос с 53,1 до 53,5 пункта. Стоит отметить, что индекс деловой активности сферы услуг в августе продемонстрировал снижение: от 55.0 до 54.6 пункта. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря высокому спросу в качестве «безопасного» актива на фоне приближения второй волны коронавируса во многих странах.

USD/CAD. 25.09 | Луни снижается в паре с сильным долларом США

В пятницу пара USD/CAD слабо растет, восстанавливаясь после снижения до уровня 1,3325. Текущая котировка пары – 1,3380. Вчера доллар США ослаб после выхода данных по числу заявок на пособия по безработице в Штатах. Согласно официальным данным, показатель продемонстрировал рост до 870 тыс. обращений при прогнозе 843 тыс. В тоже время количество вторичных заявок снизилось с 12.747 млн до 12.580 млн. не дотянув до прогнозного значения 12.339 млн.

Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на товары длительного пользования в США. Также интерес представляет выступление члена FOMC Джона Уильямса, от которого ждут разъяснений по перспективам появления новых мер поддержки американской экономики.

При этом канадский доллар имеет некоторую поддержку нефтяного рынка, где котировки нефти Brent сумели закрепиться выше уровня $41,50 за баррель. Эта корреляция не позволит луни существенно просесть.

AUD/USD. 28.09 | «Доджи» над уровнем 0.7000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над круглым уровнем 0.7000.

Цена AUD/USD обновила минимум с 20 июля на отметке 0.7005 после ушла на коррекцию и закрыла день на 0.7026. Сегодня пара продолжила коррекционный рост по направлению к ближайшему уровню поддержки 0.7100.

Наблюдаю за развитием ситуации, хотелось бы увидеть окончания коррекции и дальнейшего развития тренда вниз. Следующая цель для продаж находится на уровне 0.6900, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

EUR/USD. 30.09 | Доллар приступил к росту после предвыборных дебатов в США

В начале торгов среды курс доллара перешел к росту после жарких дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1690.

Вчера состоялся первый раунд дебатов избирательной кампании Д. Трампа и его основного конкурента Д. Байдена. В ходе мероприятия стороны обменивались оскорблениями, обсуждая лидерство Трампа, пандемию коронавируса, экономику и налоги. Аналитики отмечают, что переизбрание Трампа будет в основном благоприятным для курса доллара, хотя могут возникнуть и некоторые спорные моменты, поскольку ФРС США не разделяет взгляды действующего президента на монетарную политику.

Дополнительную поддержку американской валюте может принести прогресс в принятии Конгрессом США нового законопроекта о бюджетном стимулировании размером $2,2 млрд. Однако многие все же сомневаются, что закон пройдет через контролируемый республиканцами Сенат.

Курс евро при этом находится под давлением ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Европе. Дополнительный негатив принесли данные по инфляции в Германии, отразившие более сильное замедление показателя (-0,2%), чем того ожидали аналитики (-0,1%). Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за второй квартал. Аналитики прогнозируют, что американская экономика сократилась на 33,0%, а это рекордное снижение ВВП за всю историю. Также интерес представят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP за сентябрь: эксперты прогнозируют рост показателя до 605К.

Brent. 29.09 | Нефть умеренно восстанавливается

Во вторник котировки Brent умеренно колеблются в области $42,70 за баррель. Поддержку ценам оказывает общее улучшение рыночных настроений на фоне надежд на новые меры экономического стимулирования. В США по-прежнему проходит обсуждение очередного пакета антикризисных мер, которые призваны ослабить негативное воздействие второй волны пандемии на американскую экономику.

Дополнительным фактором роста нефтяных цен выступает ослабление доллара на фоне неопределенности вокруг президентских выборов в США в ноябре. Завтра состоятся первые теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Успешное выступление Трампа может поддержать рыночный оптимизм и спровоцировать дополнительные распродажи доллара. При подобном сценарии нефтяной рынок получит дополнительную поддержку и сохранит восходящую динамику.

Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. В случае сокращения запасов Brent получит еще один стимул для роста в область $43 за баррель.

GBP/USD. 01.10 | Фунт резко упал в область 1,2800

Вчера курс британской валюты сумел резко вырасти до уровня 1,2955, однако уже в четверг упал к 1,2820. Давление на фунт оказали макроэкономические отчеты из Великобритании. По данным Национального статистического бюро страны, по окончательной оценке, ВВП страны во втором квартале 2020 года упал на 19,8% против прогнозируемого снижения на 20,4%. ВВП в годовом исчислении составил -21,5%, эксперты ожидали -21,7%.

Также в Британии было зафиксировано существенное падение бизнес-инвестиций во втором квартале: -26,5%, прогноз предусматривал -31,4%. Показатель в годовом выражении составил -26,1% против прогноза -31,3%.

Дополнительное давление на стерлинг продолжает оказывать отсутствие прогресса в переговорах по Brexit и рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь: показатель снизился до отметки 54,1 пункта, хуже прогноза.

Единственным фактором поддержки фунта выступают недавние комментарии официальных лиц Банка Англии, которые стали более благосклонны к отрицательным ставкам.

USD/CHF. 05.10 | Консолидация на уровне 0.9200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк последние три торговых дня консолидируется на уровне сопротивления 0.9200, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Ранее цена USD/CHF обновила максимум с 23 июля на отметке 0.9295 после чего скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.9200. Если продавцы сумеют продавить этот уровень, то ожидаю возобновления движения в границах узкого бокового канала 0.9200-0.9000.

При этом в случае отскока и появления сигналов к покупкам, хотелось бы увидеть  развития восходящего тренда по направлению к среднесрочной цели на отметке 0.9450, у линии EMA 200. Слежу за поведением цены относительно указанного уровня.

NZD/USD. 06.10 | «Доджи» на линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США нарисовала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.6650, расположенном в области максимумов с 22 сентября.

Цена NZD/USD консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. За прошлую неделю пара выросла на 1000 пунктов и сейчас располагается в середине широкого бокового канала 0.6550-0.6750.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Новозеландский и австралийский доллар усиливаются, так как правительства этих стран ослабляют, а не ужесточают меры карантина. Слежу за появлением сигналов к покупкам.

Brent. 07.10 | Нефть снижается от области локальных максимумов

Нефть Brent сегодня демонстрирует снижение от области недавних максимумов, текущая котировка актива – $41,80 за баррель.

Цены приступили к снижению после того, как президент США Дональд Трамп развеял надежды на новые стимулы для борьбы с последствиями коронавируса, а Американский институт нефти (API) сообщил о большем, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно последним данным, запасы нефти в стране выросли на 951 тыс. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 294 тыс. баррелей.

Накануне стало известно, что Д. Трамп поручил своим представителям прекратить переговоры с Конгрессом о новых стимулах до президентских выборов. Это решение удивило рынки и привело к резкому снижению всех рисковых активов.

При этом падение нефтяных цен ограничено сокращением нефтедобычи в Мексиканском заливе в ожидании урагана «Дельта», а также приостановкой производства на норвежских нефтяных месторождениях из-за забастовки рабочих.

Сегодня в центре внимания отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 2 млн баррелей за неделю. Если прогнозы подтвердятся, Brent получит стимул к росту в область $42 за баррель.

XAU/USD. 09.10 | Консолидация на уровне 1900

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1900.

Цена торгового инструмента XAU/USD консолирирутеся в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, а сегодня покупатели повторно тестируют уровень 1900.

С конца сентября золото пытается начать новую восходящую волну на фоне ослабления доллара США и снижению аппетитов к риску. Если удастся закрепиться над уровнем 1900, это откроет дорогу к следующей цели на 1950.

USD/CAD. 08.10 | Канадский доллар растет, несмотря на слабые данные

Канадский доллар продолжает демонстрировать умеренное укрепление, торгуясь ниже уровня 1,3250.

Рост луни, наблюдаемый на прошлой неделе, был приостановлен укреплением доллара США, вызванным решением Д. Трампа завершить переговоры по экономическому стимулированию. На фоне этого пара USD/CAD сумела вырасти к уровню 1,3340.

Однако затем инициатива перешла к «медведям», несмотря на вчерашнюю слабую статистику из Канады. В частности, индекс деловой активности за сентябрь упал с 67,8 до 54,3 пункта. Сегодня в Канаде выходят данные по начатому строительству в сентябре, а ближе к американской сессии состоится выступление главы Банка Канады.

Завтра выходит статистика по рынку труда в Канаде, после публикации которой канадский доллар может еще больше укрепить свои позиции. Ожидается, что уровень безработицы должен снизиться с 10,2% до 9,8%.

USD/JPY. 12.10 | «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня 106.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

В конце прошлой недели цена USD/JPY не смогла преодолеть сопротивление на 106,00, снизившись до отметки 105,59, к линии EMA 21.

С одной стороны, пара дает сигнал к продажам, с другой, данный паттерн «поглощение» можно интерпретировать как коррекционное снижение к трендовой линии. От сделок пока воздержусь, буду следить за появлением дополнительных сигналов.

USD/CHF. 14.10 | Коррекция к линии EMA21

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 600 пунктов, закончив день на отметке 0.9145, под линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена USD/CHF обновила минимум с 18 сентября после чего скорректировалась к ближайшему уровню сопротивления 0.9150.  Швейцарец сформировал на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к покупкам.

При этом сделки согласно указанному паттерну рискованны, пока цена не закрепится над уровнем 0.9150, поскольку рост может быть коррекционным. Слежу за поведением цены относительно уровней 0.9150 и 0.9200 (линии EMA 21 и EMA 60) и появлением дополнительных сигналов.

GBP/USD. 15.10 | Фунт снижается на фоне неуспешности переговоров между Лондоном и Брюсселем

На текущей неделе торги по паре GBP/USD отличаются повышенной волатильностью. Во вторник фунт оказался под давлением после выхода данных о росте инфляции в Великобритании до 4,5% (максимума трех лет). Затем, на новостях о продлении переговоров по торговой сделке между Британией и ЕС после Brexit, стерлинг сумел отыграть часть потерь. Сторонами было принято решение продолжить дебаты после саммита ЕС, запланированного на 15-16 октября.

Текущая котировка пары – 1,2930. Оптимизм «быков» быстро развеялся, поскольку прогресса в переговорах так и нет, а обозначенные еще в самом начале процесса проблемы не решаются. Все это усиливает риски выхода Великобритании из Евросоюза и вовсе без торговой сделки, по так называемому «жесткому» сценарию.

На сегодняшний день британская валюта находится под давлением на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон не исключает ввод новых карантинных мер по всей стране, что неминуемо приведет к очередному снижению экономической активности.

Сегодня макроэкономический календарь по Британии пуст, внимание инвесторов привлекут данные по рынку труда США от ADP: ожидается, что число первичных заявок может вырасти с 840 тыс. до 845 тыс., а число повторных должно сократиться с 10 976 тыс. до 10 500 тыс. Если прогнозы подтвердятся, доллар продолжит укрепляться в область 1,2900.

EUR/USD. 16.10 | Евро слабо растет от уровня 1,17

В пятницу пара EUR/USD умеренно растет от уровня 1,1700, текущая котировка – 1,1725. Практически всю неделю евро демонстрировал ослабление, реагируя на снижение спроса на рисковые активы в связи с политической и экономической неопределенностью в США и ухудшением эпидемиологической обстановки по Covid в мире.

Эксперты отмечают, что во многих городах Европы вновь введены ограничительные меры, поскольку в них зафиксированы значительные скачки заболеваемости коронавирусом.

Дополнительное давление на евро оказывает сложность переговоров по Brexit. Лондон и Брюссель так и не сумели продвинуться в разработке соглашения, что усиливает риски выхода Британии из ЕС без сделки.

Однако уже сегодня евро приступил к росту. Давление на доллар оказали вчерашние данные по рынку труда, продолжающего испытывать сложности вторую неделю подряд. Число заявок на получение пособия по безработице выросло до 898 тыс. против предыдущей отметки в 845 тыс. Прогноз предполагал снижение до 810 тыс.

В конце дня США представят данные по объему розничных продаж, темпы роста которых должны замедлиться с 2,6% до 2,2%. Также следует обратить внимание на объем промышленного производства в Штатах: эксперты прогнозируют замедление темпов спада производства с -7,7% до -6,6%.